| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۹۴ |
۱.۷۹ |
۲,۹۵۴.۲۶ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۲۹ |
۰.۷۱ |
۱۸۲.۷۴ |
۱,۲۰۱.۵۶ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۲۴ |
۰.۲۴ |
۱۴۳.۸۴ |
۱۳۶.۴۱ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۱.۷۶ |
۳.۱ |
۵۹,۰۳۲.۴۷ |
۶,۹۲۹,۹۶۱.۷۵ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۱.۲۱ |
۱.۴۷ |
۸,۰۵۹.۲۵ |
۲۰,۸۳۶.۴۸ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۸۹ |
۱.۲۱ |
۲,۴۰۳.۱۶ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۱.۵۷) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۰.۶۲) |
(۱.۲۵) |
(۸۹.۵۴) |
(۹۹) |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۱.۰۳ |
۱.۱۶ |
۴,۱۳۱.۹۳ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۰.۱۹ |
(۰.۶۸) |
۱۰۱.۶۳ |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۱.۰۴ |
۱.۵۱ |
۴,۳۴۰.۹ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۶۷ |
۰ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۰.۹۷ |
۱.۰۸ |
۳,۳۰۰.۸۴ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
|
|