| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
(۰.۱) |
(۰.۲۹) |
(۳۰.۳) |
(۶۵.۲۳) |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۴ |
۳۲.۰۵ |
۱۷.۶ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰.۰۸ |
۱.۱ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۰.۵۵ |
۱.۴۴ |
۶۳۹.۸۱ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۰.۲۳ |
۱ |
۱۳۵.۲۹ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۱.۱) |
(۱.۲۳) |
(۹۸.۲۱) |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۲ |
۰ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۰.۹۶) |
(۲.۳) |
(۹۷.۰۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۲) |
(۱.۳۱) |
(۷۸.۸۱) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۸۸) |
(۲۲.۰۱) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۷۱ |
۰.۴۶ |
۱,۲۴۴.۱۵ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۲.۰۸ |
۳.۰۹ |
۱۸۲,۰۴۸.۲۸ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۵ |
(۱۸.۵۹) |
۲۰.۸۸ |
|
|