| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۸۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۷ |
۰ |
| ۲۴۸۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۳ |
۰ |
| ۲۴۸۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
(۰.۳۴) |
۰.۲۱ |
(۷۱.۲۶) |
۱۱۸.۲۲ |
| ۲۴۸۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۱.۴۲) |
(۳.۴۱) |
(۹۹.۴۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۸۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۰.۶۶) |
(۱.۹۴) |
(۹۱.۱۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۴۸۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۵۸ |
۱.۲۸ |
۷۱۵.۸۸ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۴۸۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۰.۷ |
۲.۸۸ |
۱,۱۸۳.۶۳ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۴۸۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۱ |
۰ |
| ۲۴۸۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۴ |
۰ |
| ۲۴۹۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۰.۶۲) |
(۰.۴۵) |
(۸۹.۸۵) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۴۹۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۱.۲۳) |
(۲.۰۱) |
(۹۸.۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۴۹۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۲۱.۲ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۴۹۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۱.۲۳) |
(۲.۱۷) |
(۹۸.۸۹) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۴۹۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
(۰.۱۷) |
۰.۳۶ |
(۴۶.۱۹) |
۲۷۷.۲۷ |
| ۲۴۹۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
| ۲۴۹۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵ |
۰ |
| ۲۴۹۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
۴۴۶.۰۲ |
۱.۴۴ |
| ۲۴۹۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۱۹ |
۰.۴۳ |
۱۰۲.۹۴ |
۳۸۰.۰۶ |
| ۲۴۹۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۱.۲ |
۲.۰۳ |
۷,۵۴۳.۵۹ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
|
|