| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۴ |
(۰.۷۹) |
(۱.۵۶) |
(۹۴.۴۴) |
(۹۹.۶۸) |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۳ |
۰.۱۷ |
(۰.۲۷) |
۸۴.۰۷ |
(۶۳.۲۹) |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۰ |
۰.۴۴ |
۰.۰۹ |
۳۹۵.۹۶ |
۳۸.۱۴ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۹ |
۰.۳۶ |
۰.۲۱ |
۲۷۶.۱ |
۱۱۴.۶۶ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۸ |
(۰.۳) |
(۰.۶۱) |
(۶۶.۳۹) |
(۸۹.۲۶) |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۷ |
(۰.۴۸) |
(۱.۰۳) |
(۸۲.۵۹) |
(۹۷.۷۵) |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۸) |
(۵۶.۶۳) |
(۶۴.۶۳) |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰.۰۸ |
۵۱.۸۶ |
۳۵.۳۸ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۲ |
۰.۴۸ |
۰.۵۵ |
۴۸۲.۴۸ |
۶۲۸.۶۶ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۱ |
(۱.۱۱) |
(۲.۲۱) |
(۹۸.۳۱) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۳۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۳) |
(۴۶.۹۳) |
(۷۰.۵۸) |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۹ |
۰.۳۵ |
۰.۳۲ |
۲۵۶.۶۴ |
۲۲۵.۳۶ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ |
۰.۲۴ |
۰.۰۹ |
۱۴۲.۲ |
۳۹.۰۴ |
|
|