| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۰.۸۴ |
۱.۲۱ |
۱,۹۸۸.۹۷ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۱ |
۰ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۰.۵۹ |
۰.۸۳ |
۷۵۶.۹۸ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۷ |
۰ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۷۷) |
(۴۲.۹۸) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۱ |
۰ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳ |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۸۱) |
(۵۰.۷۵) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۰.۸۵ |
۲.۰۳ |
۲,۰۷۳.۰۵ |
۱۵۴,۶۵۸.۰۷ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۸) |
۰.۲۶ |
(۴۸.۷۸) |
۱۵۷.۴۸ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۱.۲۹) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۵ |
۰ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۷ |
۰ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۳ |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
(۰.۳۴) |
۰.۲۱ |
(۷۱.۲۶) |
۱۱۸.۲۲ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۱.۴۲) |
(۳.۴۱) |
(۹۹.۴۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۰.۶۶) |
(۱.۹۴) |
(۹۱.۱۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۵۸ |
۱.۲۸ |
۷۱۵.۸۸ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۰.۷ |
۲.۸۸ |
۱,۱۸۳.۶۳ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
|
|