| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۵۱ |
(۰.۲) |
۵۳۲.۰۲ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۱.۵۲ |
۲.۰۲ |
۲۴,۷۵۲.۷۸ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۱.۰۷ |
۱.۱۸ |
۴,۸۰۸.۷۴ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۰.۶۶) |
(۱.۷۹) |
(۹۱.۰۳) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۹۹) |
(۶۰.۴۷) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۲ |
۰ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۶ |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰.۲۱ |
۰.۵۲ |
۱۱۵.۷۷ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۱.۲) |
(۲.۵۳) |
(۹۸.۷۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۱.۳ |
۱.۲۵ |
۱۰,۸۷۲.۷۳ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۰.۹۷ |
۱.۶۴ |
۳,۲۷۱ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۰.۱ |
(۰.۴۱) |
۴۴.۵۹ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۶ |
۰ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶ |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۳ |
۰ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۳ |
(۰.۱۲) |
۱۹۵.۵ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۱.۴۳ |
۲.۰۲ |
۱۷,۶۹۸.۳۴ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۱.۴۵ |
۲.۱۴ |
۱۹,۰۷۴.۶۸ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۴ |
۰.۸۱ |
۳۲۸.۲۵ |
۱,۸۱۱.۳ |
|
|