| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۲) |
(۱.۳۱) |
(۷۸.۸۱) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۸۸) |
(۲۲.۰۱) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۷۱ |
۰.۴۶ |
۱,۲۴۴.۱۵ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۲.۰۸ |
۳.۰۹ |
۱۸۲,۰۴۸.۲۸ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۵ |
(۱۸.۵۹) |
۲۰.۸۸ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۱.۱۱ |
۱.۲۴ |
۵,۵۶۳.۲ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۲.۲۶ |
۳.۳ |
۳۴۲,۸۹۷.۳۱ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۲) |
(۵۰.۸۴) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۲.۲۱) |
(۳.۳۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۰.۲۵ |
۰.۰۹ |
۱۴۴.۳۵ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۲.۶۶ |
۳.۲۳ |
۱,۴۶۰,۰۰۰ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۰.۴۷) |
(۰.۷) |
(۸۱.۸۷) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۲.۲۳) |
(۴.۱۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۰.۵۱) |
(۰.۷۹) |
(۸۴.۴۱) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
|
|