| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۸.۷۱ |
۰ |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۱.۰۱ |
۱.۰۳ |
۳,۸۲۰ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۱.۲۷ |
۲.۹۳ |
۱۰,۰۰۱.۹۸ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۱.۵۹ |
۰.۹۷ |
۳۱,۹۶۶.۷۵ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۲.۷۱ |
۳.۵۴ |
۱,۷۶۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۶۵ |
۲۰.۶۱ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴ |
۰ |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۳ |
۰ |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۱.۰۴ |
۱.۴۱ |
۴,۲۰۱.۷۹ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۰.۶) |
(۰.۹۸) |
(۸۹.۰۵) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۰.۳۶ |
۰.۸۶ |
۲۶۷.۲۹ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۱.۰۳ |
۲.۳۳ |
۴,۱۰۶.۱۴ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۶۳ |
(۱۳.۱۵) |
۹۰۲.۸ |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۶ |
۰ |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۳ |
۰ |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۰.۹ |
۲.۶۷ |
۲,۴۹۴.۰۱ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۱.۸۴ |
۰ |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۱.۵۴) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
(۰.۵۸) |
۰.۳۹ |
(۸۸.۲۳) |
۳۱۷.۳۹ |
|
|