| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۱.۲۲ |
۱.۰۹ |
۸,۱۳۳.۰۸ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۱.۳۳ |
۰.۹۷ |
۱۲,۵۲۴.۲۲ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۹۳) |
(۵۳.۰۸) |
(۹۶.۷) |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۸۷ |
۰.۵۵ |
۲,۲۴۲.۱۹ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۱.۳۷ |
۲.۶۱ |
۱۴,۳۴۵.۱۵ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۲.۱۱ |
۱.۵۲ |
۲۰۱,۴۰۳.۵۶ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۴) |
۲۶.۳۳ |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۵.۷۲ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۱.۲ |
۱.۵۲ |
۷,۶۸۷.۴۷ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۶) |
(۷۹.۹۲) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۲۵ |
۰.۰۵ |
۱۵۲.۳۵ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۴۹ |
۰.۸۲ |
۵۰۵.۹۱ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۵) |
۰ |
|
|