| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ |
۰.۸۱ |
۲.۰۵ |
۱,۸۱۵.۵۴ |
۱۶۷,۴۷۷.۶۵ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
(۱.۴۶) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
(۱.۰۲) |
(۲.۰۵) |
(۹۷.۶۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
۰.۴۴ |
۰.۴۴ |
۳۹۴.۲۴ |
۴۰۰.۷۵ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ |
(۱.۵۵) |
(۲.۸) |
(۹۹.۶۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۳ |
(۱.۴۶) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |
(۰.۲) |
(۰.۴۲) |
(۵۱.۲۳) |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ |
۰.۳۸ |
۰.۳۷ |
۲۹۲.۲۴ |
۲۷۸.۴۷ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۸ |
۰.۵۷ |
۱.۳ |
۶۸۲.۳۶ |
۱۱,۱۱۲.۸۴ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۷ |
(۱.۴۵) |
(۲.۹۴) |
(۹۹.۵۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۶ |
(۰.۹۴) |
(۱.۷۴) |
(۹۶.۸۶) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ |
(۰.۵۹) |
(۰.۶۶) |
(۸۸.۳۲) |
(۹۱.۲۳) |
|
|