| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۰.۸۵ |
۲.۰۳ |
۲,۰۷۳.۰۵ |
۱۵۴,۶۵۸.۰۷ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۸) |
۰.۲۶ |
(۴۸.۷۸) |
۱۵۷.۴۸ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۱.۲۹) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۵ |
۰ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۷ |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۳ |
۰ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
(۰.۳۴) |
۰.۲۱ |
(۷۱.۲۶) |
۱۱۸.۲۲ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۱.۴۲) |
(۳.۴۱) |
(۹۹.۴۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۰.۶۶) |
(۱.۹۴) |
(۹۱.۱۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۵۸ |
۱.۲۸ |
۷۱۵.۸۸ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۰.۷ |
۲.۸۸ |
۱,۱۸۳.۶۳ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۱ |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۴ |
۰ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۰.۶۲) |
(۰.۴۵) |
(۸۹.۸۵) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۱.۲۳) |
(۲.۰۱) |
(۹۸.۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۲۱.۲ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۱.۲۳) |
(۲.۱۷) |
(۹۸.۸۹) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
(۰.۱۷) |
۰.۳۶ |
(۴۶.۱۹) |
۲۷۷.۲۷ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
|
|