| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۷۴ |
۰.۷۲ |
۱,۳۶۳.۷۹ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۱.۰۱ |
۱.۵۲ |
۳,۷۹۲.۵۲ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۴ |
۰ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۱.۰۵ |
۱.۶۱ |
۴,۴۹۸.۷۹ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۰.۶ |
۰.۸۹ |
۷۷۲ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۰.۸۵) |
(۱.۰۷) |
(۹۵.۴۹) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰.۷ |
۱۳.۱۳ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۰.۹۴ |
۱.۹۶ |
۲,۹۵۳.۳۱ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۷ |
(۲۰.۳) |
۳۰.۸۱ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۱.۱۴ |
۱.۳۱ |
۶,۲۱۱.۰۵ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۱.۹۹ |
۲.۱ |
۱۳۱,۰۶۹.۲۵ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۸) |
۸۱.۷۷ |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۱.۱۳ |
۱.۴۵ |
۵,۹۶۱.۱۵ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۱ |
۰ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۰.۸۳ |
۱.۲۱ |
۱,۹۵۷.۳ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
|
|