| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۱.۶۷ |
۳.۵۵ |
۴۲,۶۳۸.۶۸ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۱.۱۸ |
۲.۱۵ |
۷,۱۶۸.۴۱ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۱.۹ |
۲.۸۲ |
۹۷,۷۵۳.۴۹ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۱.۲ |
۲.۰۴ |
۷,۵۴۴.۴۳ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
(۰.۱۴) |
(۰.۴۷) |
(۳۹.۲۱) |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۱.۱۳ |
۱.۵۲ |
۵,۹۰۱.۶۲ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۱.۰۱) |
(۱.۵۲) |
(۹۷.۴۹) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۰.۷۱ |
۱.۹۷ |
۱,۲۴۴.۴۳ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۲.۳۶ |
۴.۳۶ |
۴۹۱,۷۳۵.۴۵ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰.۶ |
۱.۰۷ |
۷۹۰.۶۵ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۱.۹۵ |
۳.۳۵ |
۱۱۵,۸۹۴.۰۹ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۰.۸۸ |
۱.۸۷ |
۲,۳۸۲.۵ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۱.۲۵ |
۱.۳۹ |
۹,۳۲۰.۹۴ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
|
|