| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۱.۶۲ |
۳ |
۳۴,۸۲۳.۳۴ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۱.۰۶ |
۱.۳۴ |
۴,۶۱۸.۷۲ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۰.۴۹ |
۰.۴۴ |
۴۹۳.۳۶ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۰.۲۱ |
۰.۳۵ |
۱۱۲.۲۱ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
(۰.۴۸) |
(۰.۶۱) |
(۸۲.۹) |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۳) |
(۶.۸۱) |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۲) |
(۵۶.۴) |
(۷۸.۴۳) |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۱) |
(۳۸.۳۳) |
(۶۸.۰۷) |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۱ |
(۰.۱) |
(۰.۰۴) |
(۳۰.۶۹) |
(۱۴.۳۷) |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۷ |
۰.۲۲ |
۰.۰۹ |
۱۲۵.۳۲ |
۳۸.۴۸ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۶ |
۰.۴۴ |
۰.۲۲ |
۳۹۷.۵۸ |
۱۲۴.۳۵ |
|
|