| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۱.۶۱ |
۱.۹۲ |
۳۴,۳۶۲.۲۵ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۱.۴۲ |
۱.۸ |
۱۶,۸۹۵.۷۴ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۱.۰۹) |
(۲.۴۳) |
(۹۸.۱۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۰.۳۳) |
(۱.۰۴) |
(۷۰.۰۵) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۰.۷ |
۱.۵۱ |
۱,۱۷۲.۲۳ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۲.۰۱) |
(۳.۵۳) |
(۹۹.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۲.۲۳) |
(۳.۶۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۴) |
(۶۴.۶۳) |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۱.۵ |
۲.۰۴ |
۲۳,۱۱۷.۳۶ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۱.۲۲ |
۱.۶ |
۸,۱۷۶.۰۴ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۵۲ |
۰.۸۳ |
۵۶۱.۸۷ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۲.۰۲ |
۲.۶۹ |
۱۴۹,۶۰۰.۹ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۱.۸۱ |
۱.۹۳ |
۷۰,۱۳۶.۶۹ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۹۸ |
۰.۷۴ |
۳,۴۲۸.۵۱ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
|
|