| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۰.۴ |
۱.۳۶ |
۳۳۱.۰۹ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۱۶ |
۱.۳۱ |
۷۸.۳ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۴) |
(۲۰.۴۲) |
(۴۰.۷) |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۰.۲۱ |
۰.۲۱ |
۱۱۸.۸۳ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۱.۶۲) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۷۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۱) |
(۵۰.۳۷) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۳ |
۱.۱۹ |
۱۹۳.۵ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
(۰.۲) |
۰.۳۹ |
(۵۲.۶۹) |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۳ |
۰ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۵ |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۶۲ |
۰.۳۶ |
۸۶۷.۹ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۰.۲۴ |
(۰.۲۲) |
۱۳۹.۴۲ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۶ |
۱.۱۴ |
۸۰۲.۶۹ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۴۲ |
۰.۴۱ |
۳۷۰.۱ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۱.۴۱) |
۴.۷۱ |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۴ |
۰ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲ |
۰ |
|
|