| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۴ |
(۰.۴۸) |
(۰.۷۸) |
(۸۲.۹۲) |
(۹۴.۱۶) |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۳ |
(۰.۲۹) |
(۰.۵۴) |
(۶۵.۲۴) |
(۸۶.۰۱) |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۶ |
۰ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۴) |
۰ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۰ |
(۰.۶۷) |
(۱.۲۱) |
(۹۱.۴) |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۹ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۷۷) |
(۰.۸۱) |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۵ |
۰ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۷ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۸) |
(۶۱.۷۴) |
(۴۸.۲۴) |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۶ |
(۰.۸۶) |
(۱.۲۸) |
(۹۵.۶۶) |
(۹۹.۰۹) |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۷ |
۰ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۵ |
۰ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
(۰.۲۳) |
۰.۱۳ |
(۵۷.۰۴) |
۵۹.۳۶ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۱.۳۱ |
۲.۱۹ |
۱۱,۶۶۳.۱۶ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۰.۶۳ |
۱.۱۴ |
۹۰۶.۷۹ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
(۱.۳) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۸ |
(۵۵.۰۲) |
۹۴.۶۸ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۱.۲۲) |
(۱.۹۴) |
(۹۸.۸۷) |
(۹۹.۹۲) |
|
|