| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۴.۹۴ |
۰ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۱.۲۲ |
۱.۰۹ |
۸,۱۳۳.۰۸ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۱.۳۳ |
۰.۹۷ |
۱۲,۵۲۴.۲۲ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۹۳) |
(۵۳.۰۸) |
(۹۶.۷) |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۸۷ |
۰.۵۵ |
۲,۲۴۲.۱۹ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۱.۳۷ |
۲.۶۱ |
۱۴,۳۴۵.۱۵ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۲.۱۱ |
۱.۵۲ |
۲۰۱,۴۰۳.۵۶ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۴) |
۲۶.۳۳ |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۵.۷۲ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۱.۲ |
۱.۵۲ |
۷,۶۸۷.۴۷ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۶) |
(۷۹.۹۲) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۲۵ |
۰.۰۵ |
۱۵۲.۳۵ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۴۹ |
۰.۸۲ |
۵۰۵.۹۱ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
|
|