| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۲ |
۰ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۰.۹۶) |
(۲.۳) |
(۹۷.۰۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۲) |
(۱.۳۱) |
(۷۸.۸۱) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۸۸) |
(۲۲.۰۱) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۷۱ |
۰.۴۶ |
۱,۲۴۴.۱۵ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۲.۰۸ |
۳.۰۹ |
۱۸۲,۰۴۸.۲۸ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۵ |
(۱۸.۵۹) |
۲۰.۸۸ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۱.۱۱ |
۱.۲۴ |
۵,۵۶۳.۲ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۲.۲۶ |
۳.۳ |
۳۴۲,۸۹۷.۳۱ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۲) |
(۵۰.۸۴) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۲.۲۱) |
(۳.۳۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۰.۲۵ |
۰.۰۹ |
۱۴۴.۳۵ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۲.۶۶ |
۳.۲۳ |
۱,۴۶۰,۰۰۰ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۰.۴۷) |
(۰.۷) |
(۸۱.۸۷) |
(۹۲.۲۸) |
|
|