| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۸۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۱) |
۷۳.۷۳ |
(۳.۵۹) |
| ۳۸۸۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۹ |
۰.۲ |
۰.۰۴ |
۱۰۴.۳۶ |
۱۵.۸ |
| ۳۸۸۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۱ |
۰ |
| ۳۸۸۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۱ |
۰ |
| ۳۸۸۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۶ |
۰.۴۱ |
| ۳۸۸۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
۰.۱ |
۰.۱۹ |
۴۵.۱۵ |
۱۰۰.۳۷ |
| ۳۸۸۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
۰.۱۱ |
۰.۰۲ |
۴۹.۸۹ |
۶.۱۷ |
| ۳۸۸۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
۰.۳۳ |
(۰.۶) |
۲۳۲.۸۱ |
(۸۹.۰۷) |
| ۳۸۸۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۱ |
۰ |
| ۳۸۹۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۶۵) |
۰ |
(۹۰.۶۷) |
۰ |
| ۳۸۹۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۶ |
۰ |
| ۳۸۹۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۰۵ |
۶.۹۴ |
۲۱.۰۱ |
| ۳۸۹۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۲ |
(۳۶.۸۱) |
۹.۲۵ |
| ۳۸۹۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۶۹) |
۰.۰۹ |
(۹۲.۰۹) |
۳۷.۷ |
| ۳۸۹۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
(۰.۴) |
۱.۷۷ |
(۷۶.۹۶) |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۸۹۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۰.۵۹ |
۰ |
۷۵۰.۸۹ |
۰ |
| ۳۸۹۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۱ |
۰ |
| ۳۸۹۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۷ |
۰ |
| ۳۸۹۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۰.۷۶ |
۰.۸۸ |
۱,۴۹۵.۰۷ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
|
|