| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۸۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۳۹) |
۱۱۸.۰۴ |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۸۸۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۶) |
۰.۵۴ |
(۸۹.۰۸) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۸۸۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۳ |
۰ |
| ۳۸۸۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۸ |
۰ |
| ۳۸۸۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۲ |
(۷۲.۸۷) |
۶.۰۹ |
| ۳۸۸۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۲.۲۲ |
۳.۱۱ |
۳۰۶,۵۶۳.۶۴ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۸۸۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۱.۴۸ |
۱.۶۵ |
۲۱,۲۲۳.۳ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۸۸۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۱.۰۲ |
۱.۱۷ |
۳,۹۲۶.۱۶ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۸۸۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۱.۱۲ |
۰.۶ |
۵,۷۲۹.۶۵ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۸۹۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۷ |
۰ |
| ۳۸۹۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۷ |
۰ |
| ۳۸۹۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۱.۳۵ |
۰.۶۷ |
۱۳,۱۰۶.۸۳ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۸۹۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۱.۷۲ |
۱.۵۳ |
۵۰,۸۱۹.۲۳ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۸۹۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۰.۸۱) |
(۰.۴۷) |
(۹۴.۸۳) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۸۹۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۴۵) |
۰.۸۷ |
(۸۰.۸۷) |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۸۹۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۱.۵۳ |
۲.۱۲ |
۲۵,۶۵۸.۷۴ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۸۹۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۵ |
۰ |
| ۳۸۹۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۱ |
۰ |
| ۳۸۹۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۰.۳۵ |
۱.۰۸ |
۲۵۳.۴۴ |
۴,۸۵۸.۶ |
|
|