| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۲۲ |
(۰.۱۷) |
۱۲۱.۸۸ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۲.۶۷ |
۴.۰۹ |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۳.۰۱ |
۳.۹۷ |
۵,۰۷۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۶۱ |
۰.۵۶ |
۸۳۵.۴۴ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۳۵) |
(۰.۸۶) |
(۷۱.۸۲) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶۷) |
(۸۰.۵۵) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۱.۱۴ |
۰.۱۵ |
۶,۱۶۸.۹۶ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۳) |
(۰.۷۸) |
(۶۶.۲۷) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۱ |
۱۴.۰۷ |
۴۴ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۹۹ |
۱.۲۱ |
۳,۵۰۱.۵۱ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۵) |
(۶۰.۶۳) |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۰.۹۷) |
(۱.۱) |
(۹۷.۱۲) |
(۹۸.۲) |
|
|