| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۸ |
۰.۲۴ |
۱,۷۴۷.۳۶ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۵ |
۰.۸۴ |
۵۱۱.۲۱ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۴۳ |
۱.۲۳ |
۳۷۸.۴۵ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۷۹ |
(۶.۱۹) |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۴۸) |
۰.۲۹ |
(۸۲.۵۹) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۷ |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۰۷) |
(۲.۰۵) |
(۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۱.۰۹) |
(۰.۸۴) |
(۹۸.۱۴) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۰۸) |
(۱.۴۷) |
(۹۸.۱۳) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۱ |
(۰.۹۳) |
۴۵.۹۴ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۷۵) |
(۰.۰۹) |
(۹۳.۶۸) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۸ |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۸) |
(۱۱.۹۲) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۱۵ |
۰.۱۱ |
۷۰.۳۶ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۱) |
(۴۹.۳۲) |
(۴.۸۵) |
|
|