| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۳۴ |
۰.۲۸ |
۲۴۸.۰۶ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۵۹) |
(۰.۵۹) |
(۸۸.۳۳) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰.۰۴ |
۷۷.۳۱ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۴۹ |
۲.۰۶ |
۲۱,۹۵۱.۶۷ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۹) |
(۶.۸۲) |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۵۳ |
۱.۲۶ |
۵۹۲.۰۱ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۱.۹۱ |
۳.۲ |
۱۰۰,۱۴۴.۴۵ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۸۶ |
۱.۴۴ |
۲,۱۵۲.۴۲ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۲ |
۰.۴۱ |
۱۰۶.۲۱ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۳۹) |
(۱.۳۶) |
(۷۵.۵۵) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۷) |
(۷۲.۸۴) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳) |
(۳۲.۲۶) |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۱۹ |
(۰.۳) |
۱۰۱.۴۷ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۳۱ |
۰.۰۱ |
۲۰۶.۵۹ |
۳.۱۳ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۰۲ |
۱۲.۹۶ |
۹.۳۷ |
|
|