| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۲ |
۰.۰۴ |
۱۰۹.۰۶ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۳۷ |
۱.۱ |
۲۹۰.۶۴ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۶) |
(۶۷.۹۸) |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۲.۱۷) |
(۳.۶۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۵۷) |
(۰.۷۴) |
(۸۷.۵۳) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۱.۴۹) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۸) |
(۲۰.۲۳) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۱۷ |
۰.۰۶ |
۸۳.۶۹ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۲۱ |
(۰.۲۸) |
۱۱۴.۹۵ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۸۵) |
(۱.۸۷) |
(۹۵.۵۴) |
(۹۹.۹) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۲۵ |
۰.۱۲ |
۱۴۶.۷۵ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۴۶ |
۰.۳۸ |
۴۳۲.۶۶ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۷۵ |
۲.۲۵ |
۵۷,۰۵۴.۳۱ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
|
|