| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۰.۸۸ |
۱.۷۸ |
۲,۳۲۳.۰۹ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۱.۴۳) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۰.۸۱) |
(۱.۷۴) |
(۹۴.۹۴) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۱.۳۲) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۱۷ |
۰.۱۹ |
۸۶.۸۸ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۱۸ |
۰.۲۷ |
۹۰.۹ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۱.۷۲) |
(۲.۳۳) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۳) |
(۵۵.۰۸) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۰.۶۱) |
(۰.۸۹) |
(۸۹.۳۷) |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۸۸) |
(۷۴.۸۵) |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۳) |
۳۹.۷۱ |
(۱۱.۳) |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۰.۱۸ |
۰.۱۵ |
۹۵.۵۶ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳) |
(۶۹.۱۸) |
(۶۷.۱) |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
(۱.۳) |
(۱.۸۸) |
(۹۹.۱۷) |
(۹۹.۹) |
|
|