| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۵۵ |
۰.۸۹ |
۶۳۸.۶۱ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۱ |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۳ |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۱.۳۷ |
۱.۶۲ |
۱۴,۲۴۹.۶۴ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۴.۸۷ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۸۳) |
(۵۸) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۴۲ |
۰.۶ |
۳۵۹.۹۳ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۲۷ |
۰.۹۲ |
۱۶۳.۵۸ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۲۷ |
۰.۴۱ |
۱۷۱.۸۵ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۰۷ |
۴۴.۶ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۳۱ |
۰.۰۷ |
۲۰۷.۶۲ |
۲۷.۶ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۹) |
(۴۳.۷۹) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۲۲ |
۱.۰۴ |
۱۲۵.۱۱ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
|
|