| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۸) |
(۵۹.۸۸) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۴) |
(۰.۶۲) |
(۷۷.۱۹) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۷) |
(۰.۸۷) |
(۶۲.۸۲) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۳ |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۳ |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۲۹) |
(۰.۵۵) |
(۶۵.۳۶) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۲) |
(۰.۲۹) |
(۵۰.۹۸) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۷) |
۱.۱۱ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۳) |
(۱۴.۸۱) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۷۳ |
۱.۲۹ |
۱,۳۰۲.۰۶ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۱.۲۷ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۳۲ |
۰.۲۱ |
۲۱۸.۳۵ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۵۶ |
۰.۸ |
۶۶۳.۹۴ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
|
|