| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۱.۴۱ |
۳.۲۵ |
۱۶,۳۳۱.۷۳ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۳۸) |
(۲.۸) |
(۹۹.۳۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۴۴) |
(۱.۲۲) |
(۷۹.۸۳) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۱.۰۹) |
(۰.۳۷) |
(۹۸.۱۶) |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۱.۲۸) |
(۵.۱۵) |
(۹۹.۰۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
۰.۴۷ |
(۳.۷۵) |
۴۵۷.۰۳ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۶۹ |
۰.۸۲ |
۱,۱۲۴.۵ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۷۴ |
(۰.۱۵) |
۱,۳۸۷.۳ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۶۲ |
۱.۵۲ |
۳۵,۲۷۵.۸۵ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۵ |
(۳۵.۸۲) |
۲۱.۰۹ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۲۶ |
۱.۶۷ |
۹,۴۴۰.۸۷ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۱.۰۶ |
۳.۱ |
۴,۶۷۷.۲۵ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۴) |
۶۲.۸۳ |
(۴۱.۰۳) |
|
|