| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۳) |
(۰.۷۸) |
(۶۶.۲۷) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۱ |
۱۴.۰۷ |
۴۴ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۹۹ |
۱.۲۱ |
۳,۵۰۱.۵۱ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۵) |
(۶۰.۶۳) |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۰.۹۷) |
(۱.۱) |
(۹۷.۱۲) |
(۹۸.۲) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷ |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۲ |
۰.۰۴ |
۱۰۹.۰۶ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۳۷ |
۱.۱ |
۲۹۰.۶۴ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۶) |
(۶۷.۹۸) |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۲.۱۷) |
(۳.۶۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۵۷) |
(۰.۷۴) |
(۸۷.۵۳) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۱.۴۹) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۹۵) |
|
|