| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۰.۵۶) |
(۱.۱۶) |
(۸۶.۹۲) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۱ |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۴ |
۰.۹۱ |
۳۳۰.۴۷ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۱۱ |
۰.۴۷ |
۴۹.۶۲ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۰.۸۸) |
(۲) |
(۹۶.۰۱) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۲ |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۳۷) |
(۰.۸۶) |
(۷۴.۵۹) |
(۹۵.۸) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۹) |
(۵۰.۴۹) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳) |
(۴۷.۵۱) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۳) |
(۰.۸) |
(۶۶.۶۲) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۶ |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۹) |
۱۸.۸۴ |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۲۱ |
۰.۳ |
۱۱۴.۷۹ |
۱۹۷.۶۱ |
|
|