| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۵۷ |
۱.۶۸ |
۶۸۴.۳۴ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱.۱۹ |
۰.۷۵ |
۷,۲۸۰.۵ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
(۰.۴۲) |
۰.۵۲ |
(۷۸.۱۳) |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۵۱) |
۱.۰۲ |
(۸۴.۴۱) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۸ |
۱.۹۳ |
۶۸,۱۱۲.۹۴ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۱.۸ |
۲.۸۷ |
۶۶,۰۹۸.۸۵ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۲.۰۳ |
۴.۶۵ |
۱۵۴,۵۴۱.۷۳ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۸) |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۱.۲۵ |
۲.۱۳ |
۹,۱۰۷.۳۷ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰.۰۸ |
۳۷.۱۷ |
۳۲ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۷۴ |
(۰.۰۹) |
۱,۳۸۷.۵۲ |
(۲۷.۴۲) |
|
|