| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۱۷ |
۰.۰۶ |
۸۳.۶۹ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۲۱ |
(۰.۲۸) |
۱۱۴.۹۵ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۸۵) |
(۱.۸۷) |
(۹۵.۵۴) |
(۹۹.۹) |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۲۵ |
۰.۱۲ |
۱۴۶.۷۵ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۴۶ |
۰.۳۸ |
۴۳۲.۶۶ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۷۵ |
۲.۲۵ |
۵۷,۰۵۴.۳۱ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۵ |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۵۱) |
(۲۳.۴۱) |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۹۷) |
۵۵.۳۵ |
(۹۷.۱) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۶۲ |
۱.۲۹ |
۸۴۷.۵۷ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۱.۰۲ |
۰.۷۱ |
۳,۹۷۱.۸۶ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۱.۴۲ |
۲.۳۳ |
۱۷,۳۵۴.۹ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۱۴ |
۱.۲ |
۶,۱۰۳.۰۹ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۷ |
۰ |
|
|