| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۵۷ |
۰.۵۱ |
۶۸۷.۲۵ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۹۳ |
۰.۹۳ |
۲,۸۰۷.۲۲ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۷۵ |
۰.۵۶ |
۱,۴۴۹.۷۸ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۱.۵۲) |
(۲.۲۶) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۵۳ |
۰.۳۶ |
۵۹۲.۵۲ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۸۶ |
۱.۰۵ |
۲,۱۷۴.۵۱ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۴) |
۴۱.۱۲ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۱ |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۲) |
(۲.۵۳) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۸ |
(۴۵.۷۷) |
۹۱.۵۶ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۲۱ |
۰.۴۷ |
۱۱۶.۲ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۱.۵۴ |
۲.۰۹ |
۲۶,۸۲۳.۲۵ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۶ |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۵۲ |
۱.۲۶ |
۵۶۸.۰۴ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
|
|