| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۵) |
(۱۰.۳۲) |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۸ |
۱.۷۹ |
۱,۷۱۳.۸ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۵۷) |
(۴۶.۷) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۱.۵ |
۰.۴۳ |
۲۲,۷۰۶.۰۳ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۵۷) |
(۱.۸۴) |
(۸۷.۵۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۸۹) |
(۴۹.۴۲) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۵ |
۱.۶۱ |
۵۲۴.۵۱ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۲۲) |
۰.۲۶ |
(۵۵.۵۹) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۱.۰۷ |
۳.۷۷ |
۴,۷۱۳.۱۹ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۳.۵۱ |
۴.۹۶ |
۲۸,۹۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۲۲ |
(۰.۱۷) |
۱۲۱.۸۸ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۲.۶۷ |
۴.۰۹ |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
|
|