| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۸۹) |
(۴۹.۴۲) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۵ |
۱.۶۱ |
۵۲۴.۵۱ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۲۲) |
۰.۲۶ |
(۵۵.۵۹) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۱.۰۷ |
۳.۷۷ |
۴,۷۱۳.۱۹ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۳.۵۱ |
۴.۹۶ |
۲۸,۹۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۲۲ |
(۰.۱۷) |
۱۲۱.۸۸ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۲.۶۷ |
۴.۰۹ |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۳.۰۱ |
۳.۹۷ |
۵,۰۷۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۶۱ |
۰.۵۶ |
۸۳۵.۴۴ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۳۵) |
(۰.۸۶) |
(۷۱.۸۲) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶۷) |
(۸۰.۵۵) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۱.۱۴ |
۰.۱۵ |
۶,۱۶۸.۹۶ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۳) |
(۰.۷۸) |
(۶۶.۲۷) |
(۹۴.۱۹) |
|
|