| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۵۱) |
(۲۳.۴۱) |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۹۷) |
۵۵.۳۵ |
(۹۷.۱) |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۶۲ |
۱.۲۹ |
۸۴۷.۵۷ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۱.۰۲ |
۰.۷۱ |
۳,۹۷۱.۸۶ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۱.۴۲ |
۲.۳۳ |
۱۷,۳۵۴.۹ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۱۴ |
۱.۲ |
۶,۱۰۳.۰۹ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۷ |
۰ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۲) |
(۰.۷۷) |
(۵۱.۶۹) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۲) |
۷۹.۳۷ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۸۸ |
۱.۸۵ |
۲,۳۴۴.۳۶ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۵۶) |
(۱.۶۴) |
(۸۷.۲) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۲.۲۵) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۲.۱۶ |
۴.۵ |
۲۴۷,۰۸۳.۹۵ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
|
|