| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۴) |
۱۰.۵۱ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۴۳ |
۰.۴۷ |
۳۷۰.۵۴ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۱۹ |
۰.۷۴ |
۱۰۲.۴۸ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۹) |
۲۸۳.۲۲ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۸۸) |
(۳۸.۷۹) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۵۱ |
۰.۲۲ |
۵۴۲.۶۶ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۵ |
۰ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۱ |
۰ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۷) |
(۱۹.۷۷) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۱ |
(۰.۲۵) |
۴۶.۰۶ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۷) |
(۴۸.۳۹) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۰.۵۶) |
(۱.۱۶) |
(۸۶.۹۲) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۱ |
۰ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۴ |
۰.۹۱ |
۳۳۰.۴۷ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
|
|