| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۷) |
(۴۶.۲۸) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۹۱ |
۱.۵۴ |
۲,۶۷۲.۹ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۱.۰۴ |
۱.۸۳ |
۴,۳۳۴.۰۵ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۶۸ |
۱.۳۷ |
۱,۰۹۲.۸۶ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۱ |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۱ |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۶) |
۶۷.۳۶ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۴۲ |
۰.۲۱ |
۳۶۳.۸۵ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۸) |
۹.۹۴ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۶) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۳ |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۱۸ |
۰.۲۷ |
۹۲.۵۱ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۱۶ |
۰.۲۶ |
۸۰.۲۳ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۲۳ |
۰.۵۷ |
۱۳۱.۱۲ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۳) |
(۰.۶۲) |
(۶۶.۴۸) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۲) |
۲۱.۴۲ |
(۶.۰۹) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
|
|