| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۵ |
(۳۵.۸۲) |
۲۱.۰۹ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۲۶ |
۱.۶۷ |
۹,۴۴۰.۸۷ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۱.۰۶ |
۳.۱ |
۴,۶۷۷.۲۵ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۴) |
۶۲.۸۳ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۲۲ |
۱.۸۱ |
۸,۳۴۲.۶۲ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۴۱ |
۰.۱ |
۳۴۱.۳۱ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۴ |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۶) |
۱۲۰.۷۴ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۲۹ |
۱.۵۸ |
۱۰,۶۱۸.۰۴ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۱.۱۴ |
۰.۶۳ |
۶,۱۷۹.۶ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۷۹ |
۰.۹۴ |
۱,۶۶۴.۴۹ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۲.۰۹ |
۳.۴ |
۱۸۹,۷۷۵.۵۹ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
|
|