| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۵۳ |
۱.۲۶ |
۵۹۲.۰۱ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۱.۹۱ |
۳.۲ |
۱۰۰,۱۴۴.۴۵ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۸۶ |
۱.۴۴ |
۲,۱۵۲.۴۲ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۲ |
۰.۴۱ |
۱۰۶.۲۱ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۳۹) |
(۱.۳۶) |
(۷۵.۵۵) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۷) |
(۷۲.۸۴) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳) |
(۳۲.۲۶) |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۱۹ |
(۰.۳) |
۱۰۱.۴۷ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۳۱ |
۰.۰۱ |
۲۰۶.۵۹ |
۳.۱۳ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۰۲ |
۱۲.۹۶ |
۹.۳۷ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۹ |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۲۷ |
۰.۲۲ |
۱۷۰.۹۳ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۳۶ |
۰.۴۲ |
۲۷۳.۵۸ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۵ |
۳۱.۸۸ |
۷۴.۵ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۴) |
(۲۷.۴۹) |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۴) |
(۷۲.۴) |
(۴۰.۰۸) |
|
|