| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۵۶) |
(۱.۶۴) |
(۸۷.۲) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۲.۲۵) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۲.۱۶ |
۴.۵ |
۲۴۷,۰۸۳.۹۵ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۲ |
۰.۸۲ |
۱۰۷.۲۱ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۰۱ |
۱.۶۶ |
۳,۸۰۴.۷۶ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۱.۷۵ |
۲.۷۹ |
۵۶,۱۲۷.۲ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۳۴ |
۰.۲۸ |
۲۴۸.۰۶ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۵۹) |
(۰.۵۹) |
(۸۸.۳۳) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰.۰۴ |
۷۷.۳۱ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۴۹ |
۲.۰۶ |
۲۱,۹۵۱.۶۷ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۹) |
(۶.۸۲) |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۵۳ |
۱.۲۶ |
۵۹۲.۰۱ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
|
|