| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۶ |
۱۹.۹۴ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۷۷) |
(۳۲.۱۳) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۹) |
(۵۸.۱۹) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۲۶ |
۰.۸۳ |
۱۶۱.۵۹ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۴۷ |
۳۶.۲۹ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۵۳ |
۱.۲۹ |
۵۸۰.۳۹ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۲.۰۸ |
۳.۳۵ |
۱۸۴,۰۱۷.۵۴ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۶۹ |
۱.۲۳ |
۱,۱۵۰.۲ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۲.۲۷ |
۳.۴۹ |
۳۶۱,۱۷۱.۰۲ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۸ |
۰.۲۴ |
۱,۷۴۷.۳۶ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۵ |
۰.۸۴ |
۵۱۱.۲۱ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۴۳ |
۱.۲۳ |
۳۷۸.۴۵ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۷۹ |
(۶.۱۹) |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۴۸) |
۰.۲۹ |
(۸۲.۵۹) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۷ |
۰ |
|
|