| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۰۷) |
(۲.۰۵) |
(۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۱.۰۹) |
(۰.۸۴) |
(۹۸.۱۴) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۰۸) |
(۱.۴۷) |
(۹۸.۱۳) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۱ |
(۰.۹۳) |
۴۵.۹۴ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۷۵) |
(۰.۰۹) |
(۹۳.۶۸) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۸ |
۰ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۸) |
(۱۱.۹۲) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۱۵ |
۰.۱۱ |
۷۰.۳۶ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۱) |
(۴۹.۳۲) |
(۴.۸۵) |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۵) |
(۷۹.۶۸) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۴) |
۱۰.۵۱ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۴۳ |
۰.۴۷ |
۳۷۰.۵۴ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۱۹ |
۰.۷۴ |
۱۰۲.۴۸ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۹) |
۲۸۳.۲۲ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۸۸) |
(۳۸.۷۹) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۵۱ |
۰.۲۲ |
۵۴۲.۶۶ |
۱۲۱.۶۴ |
|
|