| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۲۴ |
۲۲.۷۴ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۲ |
۰.۵۴ |
۱۰۵.۰۴ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۴۴ |
۰.۲۲ |
۳۸۹.۸۵ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۱.۶۹ |
۲.۵۴ |
۴۵,۵۸۳.۲ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۶۷ |
۰.۸۱ |
۱,۰۴۰.۹۲ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۴۶ |
۰.۰۵ |
۴۴۳.۶۷ |
۲۰.۱ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۱۶ |
۰.۱۸ |
۷۸.۸۷ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۱.۷۲ |
۲.۵۷ |
۵۰,۳۴۱.۳ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۴) |
۷۲.۷۴ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۱.۳۱) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۴۳ |
۰.۵۱ |
۳۷۷.۸۹ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۰.۸۸) |
(۲.۰۵) |
(۹۶.۰۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۱.۳۱) |
(۲.۵۵) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۹.۹۹) |
|
|