| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۱۳ |
۰.۱۹ |
۶۰.۹۹ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۰.۶۹) |
(۱) |
(۹۱.۸۸) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۹ |
(۷۴.۴۲) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۵) |
(۷۳.۳۲) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۷۵ |
۱.۳۴ |
۱,۴۰۷.۹۱ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۹ |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۰.۶۹ |
۱.۶۴ |
۱,۱۴۰.۸۸ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۱.۱۸) |
(۱.۸۳) |
(۹۸.۶۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۲.۳۹) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۵) |
(۴۷.۷۸) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۱۹ |
۱.۶۵ |
۷,۳۱۹.۴۳ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۳۵ |
۰.۴۴ |
۲۵۶.۲ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۱.۴۴ |
۱.۸۲ |
۱۸,۱۳۲.۴۱ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۱۸ |
۰.۰۲ |
۹۲.۳۹ |
۹.۴۵ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۸۹ |
۱.۰۴ |
۲,۴۳۵.۸۹ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
|
|