| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۱) |
۴۰.۷۴ |
(۲.۰۱) |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۳۸ |
۰.۵۱ |
۲۹۷.۶۱ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۴۵ |
۰.۷۸ |
۴۱۴.۷۳ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۹۷ |
۲.۰۴ |
۳,۳۰۲.۶ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۱.۲۲ |
۲.۴۱ |
۸,۳۱۱.۱۴ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۹ |
۰ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۰.۸۸ |
۱.۷۸ |
۲,۳۲۳.۰۹ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۱.۴۳) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۰.۸۱) |
(۱.۷۴) |
(۹۴.۹۴) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۱.۳۲) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۱۷ |
۰.۱۹ |
۸۶.۸۸ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۱۸ |
۰.۲۷ |
۹۰.۹ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۱.۷۲) |
(۲.۳۳) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۳) |
(۵۵.۰۸) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۰.۶۱) |
(۰.۸۹) |
(۸۹.۳۷) |
(۹۶.۱۷) |
|
|