| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۲ |
(۲۷.۹۸) |
۸.۷۶ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۲۹) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۱.۴۵) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۸۲) |
(۰.۹۱) |
(۹۵.۰۳) |
(۹۶.۴) |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۹۶ |
۰.۸۸ |
۳,۱۵۸.۷۳ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۶ |
(۱۶.۸۹) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۹) |
(۴۴.۸۷) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۲.۲۵ |
۲.۸۷ |
۳۳۹,۹۷۴.۸۵ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۹۲ |
۰ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۷۳) |
(۱.۵) |
(۹۳.۰۹) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۱.۴۳) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۱۶ |
۰.۱۳ |
۷۶.۰۲ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۲) |
(۰.۷۱) |
(۵۲.۳۳) |
(۹۲.۶) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۱۶) |
(۱.۴۹) |
(۹۸.۵۹) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
|
|