| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۶۷ |
۰.۸۱ |
۱,۰۴۰.۹۲ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۴۶ |
۰.۰۵ |
۴۴۳.۶۷ |
۲۰.۱ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۱۶ |
۰.۱۸ |
۷۸.۸۷ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۱.۷۲ |
۲.۵۷ |
۵۰,۳۴۱.۳ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۴) |
۷۲.۷۴ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۱.۳۱) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۴۳ |
۰.۵۱ |
۳۷۷.۸۹ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۰.۸۸) |
(۲.۰۵) |
(۹۶.۰۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۱.۳۱) |
(۲.۵۵) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۳۶) |
(۰.۵۸) |
(۷۳.۱۹) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۱ |
۱.۴۷ |
۵,۴۱۷.۷۸ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۶۱) |
(۰.۹۹) |
(۸۹.۲۷) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۱.۵) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۲۷ |
۰.۲۹ |
۱۶۳.۸۱ |
۱۸۹.۶۹ |
|
|