| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۹۹ |
۱.۹۵ |
۳,۵۳۳.۱۵ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۱.۷۷ |
۳.۰۸ |
۵۹,۴۹۲.۲۳ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۸ |
۱.۲۹ |
۱,۷۴۳.۹۴ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۵۴ |
۰.۷۶ |
۶۰۳.۱۲ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۶۴) |
(۱.۰۶) |
(۹۰.۴۹) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۳۹ |
۰.۹۵ |
۳۰۹.۰۶ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۱ |
(۲۶.۳۸) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۹) |
(۵۶) |
(۶۴.۹) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۱.۱۲) |
(۱.۹۱) |
(۹۸.۳۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۰.۸۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۵.۱۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۷) |
(۲۰.۸۱) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۴۸ |
۰.۸۵ |
۴۶۷.۴۲ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۲) |
(۲۴.۴۳) |
(۶۹.۳۱) |
|
|