| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۵) |
(۰.۴۱) |
(۸۳.۹۶) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴۹) |
(۸۳.۰۷) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۸ |
(۳۱.۸۷) |
۳۵.۴۱ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۱) |
(۱۶.۱۹) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۵۱) |
(۱.۰۶) |
(۸۴.۷۷) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۶۴) |
(۰.۶۲) |
(۹۰.۳۳) |
(۸۹.۶) |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۱۷ |
۴۵.۱۲ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۱.۸۶ |
۲.۵۵ |
۸۳,۵۳۷.۶۱ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۸۸ |
۰.۹۳ |
۲,۳۳۹.۳۱ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۳) |
۳۹.۸۹ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۲۲ |
۰.۳۲ |
۱۲۶.۰۶ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۱۶ |
۰.۰۷ |
۷۸.۵۵ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۱.۵۵) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۸۷) |
|
|