| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۱.۳۷ |
۲.۶۶ |
۱۴,۲۶۳.۸۹ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۲ |
(۲۲.۱۱) |
۵۵.۶۷ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۶۴) |
(۷۲.۸۵) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۴۳ |
۰.۹۲ |
۳۷۱.۹۲ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۵۸) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۲) |
۰ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۵۴ |
۰.۶۵ |
۶۱۴.۱۱ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۸۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۵.۰۷) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۵۱ |
۰.۴۴ |
۵۴۷.۷۸ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۲۷ |
۰.۱۲ |
۱۶۷.۰۷ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۳) |
۱۳.۴۹ |
(۱۱.۷۴) |
|
|