| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۱.۲۷ |
۱.۸۲ |
۱۰,۰۴۵.۲۴ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۵۷ |
۰.۵۱ |
۶۸۷.۲۵ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۹۳ |
۰.۹۳ |
۲,۸۰۷.۲۲ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۷۵ |
۰.۵۶ |
۱,۴۴۹.۷۸ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۱.۵۲) |
(۲.۲۶) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۵۳ |
۰.۳۶ |
۵۹۲.۵۲ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۸۶ |
۱.۰۵ |
۲,۱۷۴.۵۱ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۴) |
۴۱.۱۲ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۱ |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۲) |
(۲.۵۳) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۸ |
(۴۵.۷۷) |
۹۱.۵۶ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۲۱ |
۰.۴۷ |
۱۱۶.۲ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۱.۵۴ |
۲.۰۹ |
۲۶,۸۲۳.۲۵ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۶ |
۰ |
|
|