| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۳۵ |
۰.۴۴ |
۲۵۶.۲ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۱.۴۴ |
۱.۸۲ |
۱۸,۱۳۲.۴۱ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۱۸ |
۰.۰۲ |
۹۲.۳۹ |
۹.۴۵ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۸۹ |
۱.۰۴ |
۲,۴۳۵.۸۹ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۲۸ |
۱.۲۹ |
۱۰,۴۶۶.۷۷ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۶) |
(۷۱.۰۵) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۲۵ |
۲.۱۲ |
۹,۱۴۱.۹۹ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۱۶ |
۱.۴۴ |
۶,۶۱۷.۹۸ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۶۵ |
۱.۰۸ |
۹۶۶.۶۸ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
|
|