| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۸۳ |
۱.۴۸ |
۱,۹۳۸.۹۶ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۸۷ |
۱.۱۴ |
۲,۲۷۰.۶۱ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۸۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۴.۸۷) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۱۶ |
۰.۰۷ |
۸۱.۲۸ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۱.۴۴ |
۲.۱۲ |
۱۸,۳۲۷.۲ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۹۳ |
۰.۸۷ |
۲,۸۳۶.۵۴ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۲۴ |
(۰.۱۹) |
۱۴۰.۵۳ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۴۵) |
(۰.۸۶) |
(۸۰.۷۱) |
(۹۵.۸) |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲) |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۶۹ |
۰.۶۸ |
۱,۱۱۷.۵۹ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۶۷ |
۰.۳۸ |
۱,۰۶۰.۰۲ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۴۵ |
۰.۴۳ |
۴۲۲.۷ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۳۸ |
(۱۶.۱۹) |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۱.۳۹ |
۱.۷۱ |
۱۵,۱۸۳.۱۲ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
|
|