| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۰.۸) |
(۱.۵) |
(۹۴.۶۹) |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۱.۵ |
۲.۸۴ |
۲۳,۱۲۲.۹۴ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۸ |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۵۴ |
۰.۷ |
۶۰۱.۷۱ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۰.۶۶) |
(۱.۵۲) |
(۹۰.۹۳) |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۱.۸۸) |
(۳.۵) |
(۹۹.۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۱.۳۲) |
(۲.۷۶) |
(۹۹.۲۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۵۵ |
۰.۲۵ |
۶۲۸.۷۵ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۸۱ |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۱.۴۷ |
۱.۹۱ |
۲۰,۶۵۹.۴۷ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۸) |
۱۹.۸۴ |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۱.۸) |
(۳.۴۶) |
(۹۹.۸۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۱.۴۲) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۴۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۷) |
۳۶.۹۳ |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۹ |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۱.۸ |
۲.۳۷ |
۶۶,۱۶۷.۴ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
|
|