| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۰.۹۴ |
۱.۵۸ |
۲,۹۱۵.۵۷ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۱.۹۹ |
۳.۷۳ |
۱۳۱,۰۹۵.۵۱ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۱.۵۳ |
۱.۸۲ |
۲۵,۰۶۴.۲۴ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۱.۰۱ |
۱.۳ |
۳,۷۴۷.۲۸ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۲۱ |
۰.۷۸ |
۱۱۷.۲۹ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۱.۴۳ |
۲.۱۸ |
۱۷,۸۷۱.۶۳ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۸ |
۰ |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۷۵ |
(۴۲.۴۵) |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۷) |
(۷۴.۵۹) |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۰.۷۹) |
(۲.۰۴) |
(۹۴.۵۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۰.۶۴) |
(۱.۷۷) |
(۹۰.۴۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۰.۷۷) |
(۲.۱۴) |
(۹۴.۰۶) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۳ |
۰ |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۱.۲۳ |
۲.۰۵ |
۸,۴۸۴.۵۷ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۱ |
۰ |
|
|