| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۱.۲۹) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۱۱) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۷۴) |
(۵۷.۵۴) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۱) |
(۰.۱۸) |
(۳۰.۳۷) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۷۵ |
۱.۴۶ |
۱,۴۲۵.۷ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۲۵ |
۱۷.۳۷ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۱.۱۲) |
(۱.۹۳) |
(۹۸.۳۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۶ |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰.۱۵ |
۹.۹۶ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۵۴) |
(۲۰.۹۷) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۱.۰۳) |
(۱.۸۲) |
(۹۷.۷۲) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۴۲ |
۰.۲۳ |
۳۵۵.۳۸ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۶۵) |
(۱.۱۸) |
(۹۰.۹۱) |
(۹۸.۷) |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۲۷ |
۰.۶۱ |
۱۶۵.۷۸ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۹۳ |
(۶.۶۳) |
۲,۸۰۱.۳۴ |
|
|