| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۱.۴ |
۲.۴۶ |
۱۶,۱۴۵.۷۸ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۰.۰۸ |
۱.۲۴ |
۳۵.۲ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۸) |
(۸۰.۲۳) |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۱.۶۶ |
۳.۱۴ |
۴۰,۰۰۱.۹۶ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۱.۳۵ |
۳.۱۸ |
۱۳,۲۸۳.۷۶ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۷) |
۱۶۱.۴۲ |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۶۷ |
۰.۲۴ |
۱,۰۴۲.۲۱ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۲.۱۳ |
۴.۴۳ |
۲۱۸,۸۹۸.۹۳ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۱.۴۹ |
۳.۹۲ |
۲۱,۶۴۷.۸۶ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۱.۶۲ |
۴.۰۹ |
۳۴,۶۴۱.۳۲ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۰.۸ |
۱.۸۲ |
۱,۷۳۴.۲ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۲) |
(۶۸.۸۳) |
(۶۸.۵۶) |
|
|