| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۰.۷۲ |
۰.۷۵ |
۱,۲۶۳.۳۷ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۰.۵۶ |
(۰.۱۶) |
۶۵۴.۸۹ |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۰.۲۸ |
۰.۰۱ |
۱۸۱.۶۸ |
۲.۰۲ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۱ |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۰.۸۹ |
۱.۶۷ |
۲,۴۷۶.۱۳ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۰.۴ |
۰.۴۸ |
۳۲۵.۸۸ |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۹ |
۰ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۰.۱۹ |
۰.۲۲ |
۹۸.۹۳ |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۰.۲۶ |
۰.۰۶ |
۱۵۴.۲۲ |
۲۲.۷۱ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۴) |
(۳) |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۶) |
(۶۲.۳۵) |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۰.۳ |
۰.۴۶ |
۲۰۲.۸۴ |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۰.۴۹ |
۰.۴۲ |
۴۸۸.۶۵ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۲) |
۱.۱۸ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۱ |
۰ |
|
|