| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۰.۸۴ |
۲.۵۸ |
۲,۰۱۸.۸۵ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۱.۵۶) |
(۳.۲۳) |
(۹۹.۶۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۱.۸۴) |
(۳.۷۷) |
(۹۹.۸۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۱.۴۸) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۱.۹۲) |
(۳.۷۳) |
(۹۹.۹۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۰.۵۵ |
۰.۵۳ |
۶۵۳.۳۵ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۲۵ |
۰.۱۲ |
۱۵۲.۴۶ |
۵۳.۲۴ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۱.۵۴) |
(۴.۷۱) |
(۹۹.۶۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۱.۸۴) |
(۳.۶۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۳ |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۲) |
(۱.۲۲) |
(۵.۶۱) |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۱.۸۱) |
(۳.۱۶) |
(۹۹.۸۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۱.۷۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۱.۴۲ |
۲.۱۸ |
۱۷,۱۱۲.۵۵ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
|
|