| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
۰.۶۲ |
۰.۳۸ |
۸۶۷ |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۹۷ |
۰.۶۱ |
۳,۳۱۱.۷۴ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۲.۳۲ |
۴.۸۹ |
۴۳۲,۸۳۱.۶۳ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۱.۱ |
۲.۱ |
۵,۴۰۰.۸۴ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
(۰.۱۷) |
۰.۵۲ |
(۴۵.۹۳) |
۵۷۵.۸ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۲.۸۱ |
۴.۲۷ |
۲,۴۷۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۱.۹۲ |
۴.۳۸ |
۱۰۱,۷۵۰.۴۷ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۰.۸) |
(۰.۶۷) |
(۹۴.۶۱) |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۳۷ |
۱.۷۵ |
۲۷۹.۷۵ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۱.۶۲ |
۳.۳ |
۳۵,۳۳۳.۷۹ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۱.۲۲ |
۲.۰۴ |
۸,۱۷۱.۷ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۲.۰۳ |
۳.۶۹ |
۱۵۱,۸۰۷.۲۱ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۱.۶۱ |
۳.۱۳ |
۳۳,۶۸۲.۵۲ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۰.۹۶ |
۲.۳۸ |
۳,۲۱۷.۰۴ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۱.۶۵ |
۳.۳۳ |
۳۹,۸۲۶.۴۹ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
|
|