| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۱.۱۶ |
۲.۳۸ |
۶,۵۴۹.۲۷ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۱.۰۷ |
۲.۴۱ |
۴,۸۰۳.۰۴ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۰.۴) |
(۰.۷۴) |
(۷۶.۶۶) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۸۳ |
۱.۱۲ |
۱,۹۳۴.۱ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۱.۹۳ |
۳.۶۳ |
۱۰۵,۷۹۷.۲۳ |
۴۴,۶۹۵,۸۴۵.۶۸ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۹ |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۸ |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۸ |
۰ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۹ |
۰ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰.۷۹ |
۰.۳۷ |
۱,۶۶۳.۲۴ |
۲۸۲.۴۷ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۱.۴۵ |
۲.۴۶ |
۱۸,۸۹۲.۸۷ |
۷۲۳,۱۸۹ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۱.۱۳ |
۲.۱۶ |
۶,۰۴۳.۷۸ |
۲۴۳,۶۷۵.۸۱ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۶ |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۲ |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۱.۰۲ |
۲.۴۸ |
۳,۹۵۳.۵۹ |
۷۵۷,۲۱۱.۱۳ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۸۳) |
(۱۵.۴۹) |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۷ |
۰ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۶ |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۵ |
۰ |
|
|