| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۵.۷۲ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۱.۲ |
۱.۵۲ |
۷,۶۸۷.۴۷ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۶) |
(۷۹.۹۲) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۲۵ |
۰.۰۵ |
۱۵۲.۳۵ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۴۹ |
۰.۸۲ |
۵۰۵.۹۱ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۵) |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۰.۲۷ |
(۰.۳۴) |
۱۶۵.۰۱ |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۱.۶۱ |
۱.۹۲ |
۳۴,۳۶۲.۲۵ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۱.۴۲ |
۱.۸ |
۱۶,۸۹۵.۷۴ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۱.۰۹) |
(۲.۴۳) |
(۹۸.۱۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۰.۳۳) |
(۱.۰۴) |
(۷۰.۰۵) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۰.۷ |
۱.۵۱ |
۱,۱۷۲.۲۳ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۲.۰۱) |
(۳.۵۳) |
(۹۹.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۲.۲۳) |
(۳.۶۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۴) |
(۶۴.۶۳) |
(۵۷.۹۴) |
|
|