| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۵ |
۱.۳۴ |
۵۱۲.۵۵ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۱.۶۶) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۷۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۹ |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۱.۱۹) |
(۲.۷۳) |
(۹۸.۷۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۰.۷۷) |
(۱.۵۳) |
(۹۳.۹۸) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۷ |
(۲۱.۸۷) |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۱.۰۳ |
۲.۷۶ |
۴,۱۵۷.۵۴ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۱.۷) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۱.۷۱) |
(۲.۹۷) |
(۹۹.۸۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۷) |
۷.۱۵ |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۱.۰۳) |
(۲.۵۱) |
(۹۷.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۰.۵۱ |
۰.۴۳ |
۵۴۱.۰۲ |
۳۸۲.۸۵ |
|
|