| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۱.۸۵ |
۳.۰۹ |
۸۱,۰۳۳.۵ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۰.۱۷ |
۰.۳ |
۸۷.۷۹ |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۴۱ |
۰.۲ |
۳۴۱.۰۱ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۱.۲۴ |
۲.۵۳ |
۸,۷۳۳.۷۱ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۵۵ |
۱.۷۸ |
۶۵۱.۱۷ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۸ |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۷۳) |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۱.۱۶ |
۲.۳۸ |
۶,۵۴۹.۲۷ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۱.۰۷ |
۲.۴۱ |
۴,۸۰۳.۰۴ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۰.۴) |
(۰.۷۴) |
(۷۶.۶۶) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۸۳ |
۱.۱۲ |
۱,۹۳۴.۱ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۱.۹۳ |
۳.۶۳ |
۱۰۵,۷۹۷.۲۳ |
۴۴,۶۹۵,۸۴۵.۶۸ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۹ |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۸ |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۸ |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۹ |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰.۷۹ |
۰.۳۷ |
۱,۶۶۳.۲۴ |
۲۸۲.۴۷ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۱.۴۵ |
۲.۴۶ |
۱۸,۸۹۲.۸۷ |
۷۲۳,۱۸۹ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۱.۱۳ |
۲.۱۶ |
۶,۰۴۳.۷۸ |
۲۴۳,۶۷۵.۸۱ |
|
|