| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۶۲ |
۰.۳۶ |
۸۶۷.۹ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۰.۲۴ |
(۰.۲۲) |
۱۳۹.۴۲ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۶ |
۱.۱۴ |
۸۰۲.۶۹ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۴۲ |
۰.۴۱ |
۳۷۰.۱ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۱.۴۱) |
۴.۷۱ |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۴ |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲ |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۲۷ |
۰.۲۷ |
۱۶۹.۱۸ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۲۱ |
۰.۴۷ |
۱۱۷.۶۵ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۰.۵۵) |
(۰.۵۷) |
(۸۶.۶۷) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۲) |
۶۴.۲۸ |
(۶.۳۶) |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۵ |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۲ |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۸۶ |
۱.۴۲ |
۲,۱۵۴.۲۹ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۰.۸۲ |
۱.۰۴ |
۱,۹۰۲.۲۶ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۰.۹۸ |
۲.۱۵ |
۳,۳۵۷.۶۲ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۰.۶۹ |
۱.۵۳ |
۱,۱۳۲.۷۲ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۲) |
(۸۷.۰۴) |
(۷۸.۷۱) |
|
|