| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۶ |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۴۸) |
(۰.۱۷) |
(۸۲.۴۳) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
(۰.۲) |
۱.۲۵ |
(۵۲.۲۸) |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۰.۱۷) |
۰.۵۱ |
(۴۵.۵۶) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۲.۵۴ |
۴.۱۱ |
۹۴۲,۹۷۸.۶۳ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۰.۵۸) |
(۰.۷) |
(۸۷.۹۸) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۶ |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
۰.۶۲ |
۰.۳۸ |
۸۶۷ |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۹۷ |
۰.۶۱ |
۳,۳۱۱.۷۴ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۲.۳۲ |
۴.۸۹ |
۴۳۲,۸۳۱.۶۳ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۱.۱ |
۲.۱ |
۵,۴۰۰.۸۴ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
(۰.۱۷) |
۰.۵۲ |
(۴۵.۹۳) |
۵۷۵.۸ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۲.۸۱ |
۴.۲۷ |
۲,۴۷۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۱.۹۲ |
۴.۳۸ |
۱۰۱,۷۵۰.۴۷ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۰.۸) |
(۰.۶۷) |
(۹۴.۶۱) |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۳۷ |
۱.۷۵ |
۲۷۹.۷۵ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
|
|