| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۱۹ |
۰.۴۳ |
۱۰۲.۹۴ |
۳۸۰.۰۶ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۱.۲ |
۲.۰۳ |
۷,۵۴۳.۵۹ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۰.۳) |
(۰.۵۵) |
(۶۷.۱۷) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۹۴ |
۱.۷۹ |
۲,۹۵۴.۲۶ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۲۹ |
۰.۷۱ |
۱۸۲.۷۴ |
۱,۲۰۱.۵۶ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۲۴ |
۰.۲۴ |
۱۴۳.۸۴ |
۱۳۶.۴۱ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۱.۷۶ |
۳.۱ |
۵۹,۰۳۲.۴۷ |
۶,۹۲۹,۹۶۱.۷۵ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۱.۲۱ |
۱.۴۷ |
۸,۰۵۹.۲۵ |
۲۰,۸۳۶.۴۸ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۸۹ |
۱.۲۱ |
۲,۴۰۳.۱۶ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۱.۵۷) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۰.۶۲) |
(۱.۲۵) |
(۸۹.۵۴) |
(۹۹) |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۱.۰۳ |
۱.۱۶ |
۴,۱۳۱.۹۳ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۰.۱۹ |
(۰.۶۸) |
۱۰۱.۶۳ |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۱.۰۴ |
۱.۵۱ |
۴,۳۴۰.۹ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۶۷ |
۰ |
|
|