| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۱.۲۲ |
۲.۰۴ |
۸,۱۷۱.۷ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۲.۰۳ |
۳.۶۹ |
۱۵۱,۸۰۷.۲۱ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۱.۶۱ |
۳.۱۳ |
۳۳,۶۸۲.۵۲ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۰.۹۶ |
۲.۳۸ |
۳,۲۱۷.۰۴ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۱.۶۵ |
۳.۳۳ |
۳۹,۸۲۶.۴۹ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۱.۴ |
۲.۴۶ |
۱۶,۱۴۵.۷۸ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۰.۰۸ |
۱.۲۴ |
۳۵.۲ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۸) |
(۸۰.۲۳) |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۱.۶۶ |
۳.۱۴ |
۴۰,۰۰۱.۹۶ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۱.۳۵ |
۳.۱۸ |
۱۳,۲۸۳.۷۶ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۷) |
۱۶۱.۴۲ |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۶۷ |
۰.۲۴ |
۱,۰۴۲.۲۱ |
۱۴۳.۵۵ |
|
|