| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۲ |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۱.۰۲ |
۲.۴۸ |
۳,۹۵۳.۵۹ |
۷۵۷,۲۱۱.۱۳ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۸۳) |
(۱۵.۴۹) |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۷ |
۰ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۶ |
۰ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۵ |
۰ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۱ |
۰ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۶ |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۱ |
۲.۰۸ |
۳,۶۱۰.۷۴ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۰.۱) |
(۰.۷۲) |
(۳۰.۸) |
(۹۲.۹) |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۰.۵۴ |
۲.۳۶ |
۶۱۷.۸۱ |
۵۰۰,۴۸۴.۹۴ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۰.۷۱) |
(۱.۶۶) |
(۹۲.۶۲) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۱.۴۵) |
(۳.۳۶) |
(۹۹.۵۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۹ |
۰ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۶ |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۳۹ |
۰.۰۷ |
۳۱۷.۶۶ |
۲۹.۱۵ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۱.۱۶) |
(۲.۷۲) |
(۹۸.۶۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۱.۲۹) |
(۲.۷) |
(۹۹.۱۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۶ |
۰ |
|
|