| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۲.۰۱ |
۳.۱۶ |
۱۴۰,۴۵۴.۴۵ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۲.۱۴ |
۳.۵۸ |
۲۲۵,۹۳۳.۳۲ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴ |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۵ |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۱.۸۵ |
۳.۰۹ |
۸۱,۰۳۳.۵ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۰.۱۷ |
۰.۳ |
۸۷.۷۹ |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۴۱ |
۰.۲ |
۳۴۱.۰۱ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۱.۲۴ |
۲.۵۳ |
۸,۷۳۳.۷۱ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۵۵ |
۱.۷۸ |
۶۵۱.۱۷ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۸ |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۷۳) |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۱.۱۶ |
۲.۳۸ |
۶,۵۴۹.۲۷ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۱.۰۷ |
۲.۴۱ |
۴,۸۰۳.۰۴ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۰.۴) |
(۰.۷۴) |
(۷۶.۶۶) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۸۳ |
۱.۱۲ |
۱,۹۳۴.۱ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۱.۹۳ |
۳.۶۳ |
۱۰۵,۷۹۷.۲۳ |
۴۴,۶۹۵,۸۴۵.۶۸ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۹ |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۸ |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۸ |
۰ |
|
|