| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۱.۴۹ |
۳.۹۲ |
۲۱,۶۴۷.۸۶ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۱.۶۲ |
۴.۰۹ |
۳۴,۶۴۱.۳۲ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۰.۸ |
۱.۸۲ |
۱,۷۳۴.۲ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۲) |
(۶۸.۸۳) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۱.۵۳ |
۳.۷۲ |
۲۵,۴۹۰.۹۴ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۵ |
۱.۳۴ |
۵۱۲.۵۵ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۱.۶۶) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۷۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۹ |
۰ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۱.۱۹) |
(۲.۷۳) |
(۹۸.۷۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۰.۷۷) |
(۱.۵۳) |
(۹۳.۹۸) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۷ |
(۲۱.۸۷) |
۱,۱۶۵.۴۲ |
|
|