| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۳۹ |
۰.۶۳ |
۳۰۸.۰۹ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۱.۵ |
۱.۸۷ |
۲۳,۱۱۸.۷ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۵۹ |
۰.۹۷ |
۷۴۱.۱۶ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۰.۲۶ |
۰.۲۸ |
۱۵۹.۲ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۰.۷۱ |
۰.۸۲ |
۱,۲۱۶.۵۶ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۰.۴۷ |
۰.۶۸ |
۴۵۲.۷۶ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۴) |
(۵۳.۲۱) |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۱.۳۳ |
۲.۱ |
۱۲,۳۶۴.۳۵ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۴۶ |
۰.۹۹ |
۴۴۲.۶۷ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۳۲ |
۲۲.۴۵ |
۲۲۰.۰۳ |
|
|