| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۸ |
(۴۰.۸۷) |
۹۱.۷۹ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۱.۲۳ |
۲.۶۳ |
۸,۵۵۵.۹۸ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۷ |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۶ |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۰.۶۵ |
۰.۸۹ |
۹۶۷.۰۴ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۰.۹۸ |
۰.۹۹ |
۳,۳۶۳.۰۴ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۲.۰۶ |
۴.۳۶ |
۱۷۰,۷۰۵.۵۵ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۱.۹۸ |
۴.۴ |
۱۲۸,۷۳۹.۰۹ |
۶۷۶,۷۱۳,۲۰۰.۸۵ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۰۴ |
۱.۷ |
۴,۲۲۹.۵۷ |
۴۶,۲۰۵.۴۴ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۷ |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۵ |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۰.۶۱) |
(۱.۴) |
(۸۹.۲۲) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۱.۴۳) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۴ |
۰ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۰.۶۹) |
(۰.۴۱) |
(۹۲.۰۹) |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۲.۱۶) |
(۴.۳۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۱ |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۸ |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۱.۴۲ |
۱.۸۸ |
۱۷,۳۱۶.۱۴ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
|
|