| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۰.۹۷ |
۱.۰۸ |
۳,۳۰۰.۸۴ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۴ |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۷۴ |
۰.۷۲ |
۱,۳۶۳.۷۹ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۱.۰۱ |
۱.۵۲ |
۳,۷۹۲.۵۲ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۴ |
۰ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۱.۰۵ |
۱.۶۱ |
۴,۴۹۸.۷۹ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۰.۶ |
۰.۸۹ |
۷۷۲ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۰.۸۵) |
(۱.۰۷) |
(۹۵.۴۹) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰.۷ |
۱۳.۱۳ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۰.۹۴ |
۱.۹۶ |
۲,۹۵۳.۳۱ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۷ |
(۲۰.۳) |
۳۰.۸۱ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۱.۱۴ |
۱.۳۱ |
۶,۲۱۱.۰۵ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۱.۹۹ |
۲.۱ |
۱۳۱,۰۶۹.۲۵ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۸) |
۸۱.۷۷ |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۱.۱۳ |
۱.۴۵ |
۵,۹۶۱.۱۵ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
|
|