| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۱.۰۴ |
۱.۴۱ |
۴,۲۰۱.۷۹ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۰.۶) |
(۰.۹۸) |
(۸۹.۰۵) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۰.۳۶ |
۰.۸۶ |
۲۶۷.۲۹ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۱.۰۳ |
۲.۳۳ |
۴,۱۰۶.۱۴ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۶۳ |
(۱۳.۱۵) |
۹۰۲.۸ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۶ |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۳ |
۰ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۰.۹ |
۲.۶۷ |
۲,۴۹۴.۰۱ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۱.۸۴ |
۰ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۱.۵۴) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
(۰.۵۸) |
۰.۳۹ |
(۸۸.۲۳) |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۱.۲۴ |
۱.۵۶ |
۸,۷۷۶.۹۵ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۱ |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۶ |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۰.۷۸ |
۱.۲۹ |
۱,۵۷۵.۶۹ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۰.۳۴ |
۰.۳ |
۲۵۰.۵۸ |
۱۹۸.۹۷ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۱.۴۶ |
۲.۴۹ |
۱۹,۷۸۱.۷۷ |
۷۹۲,۳۶۲.۷۴ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
(۰.۳۱) |
۰.۴۸ |
(۶۷.۲۳) |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
۰.۴۳ |
(۰.۲۲) |
۳۷۸.۱۵ |
(۵۵.۸) |
|
|