| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۰.۳۳) |
(۱.۰۴) |
(۷۰.۰۵) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۰.۷ |
۱.۵۱ |
۱,۱۷۲.۲۳ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۲.۰۱) |
(۳.۵۳) |
(۹۹.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۲.۲۳) |
(۳.۶۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۴) |
(۶۴.۶۳) |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۱.۵ |
۲.۰۴ |
۲۳,۱۱۷.۳۶ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۱.۲۲ |
۱.۶ |
۸,۱۷۶.۰۴ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۵۲ |
۰.۸۳ |
۵۶۱.۸۷ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۲.۰۲ |
۲.۶۹ |
۱۴۹,۶۰۰.۹ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۱.۸۱ |
۱.۹۳ |
۷۰,۱۳۶.۶۹ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۹۸ |
۰.۷۴ |
۳,۴۲۸.۵۱ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۴۱ |
۰.۴۵ |
۳۵۰.۲۸ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۴۱) |
(۰.۷۲) |
(۷۷.۸۲) |
(۹۲.۷۶) |
|
|