| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰.۷۹ |
۰.۳۷ |
۱,۶۶۳.۲۴ |
۲۸۲.۴۷ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۱.۴۵ |
۲.۴۶ |
۱۸,۸۹۲.۸۷ |
۷۲۳,۱۸۹ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۱.۱۳ |
۲.۱۶ |
۶,۰۴۳.۷۸ |
۲۴۳,۶۷۵.۸۱ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۶ |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۲ |
۰ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۱.۰۲ |
۲.۴۸ |
۳,۹۵۳.۵۹ |
۷۵۷,۲۱۱.۱۳ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۸۳) |
(۱۵.۴۹) |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۷ |
۰ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۶ |
۰ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۵ |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۱ |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۶ |
۰ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۱ |
۲.۰۸ |
۳,۶۱۰.۷۴ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۰.۱) |
(۰.۷۲) |
(۳۰.۸) |
(۹۲.۹) |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۰.۵۴ |
۲.۳۶ |
۶۱۷.۸۱ |
۵۰۰,۴۸۴.۹۴ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۰.۷۱) |
(۱.۶۶) |
(۹۲.۶۲) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۱.۴۵) |
(۳.۳۶) |
(۹۹.۵۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۹ |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۶ |
۰ |
|
|