| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۱.۷) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۱.۷۱) |
(۲.۹۷) |
(۹۹.۸۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۷) |
۷.۱۵ |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۱.۰۳) |
(۲.۵۱) |
(۹۷.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۰.۵۱ |
۰.۴۳ |
۵۴۱.۰۲ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۱.۹۱ |
۲.۲۶ |
۱۰۱,۴۱۸.۱ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۲.۲۶ |
۴.۳۲ |
۳۴۹,۸۰۸.۸۱ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۵ |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۷) |
(۸۲.۰۱) |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰.۱۵ |
۳۶.۶۵ |
۷۲.۶۴ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۱.۷۵ |
۲.۴ |
۵۶,۶۴۴.۱۹ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۲.۹ |
۴.۲۳ |
۳,۴۴۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۲.۶۶ |
۴.۴۸ |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۴ |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۲.۲۶ |
۳.۸ |
۳۴۵,۳۴۹.۴۳ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
|
|