| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۱.۰۴ |
۱.۵۷ |
۴,۲۷۱.۹۱ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۱.۳۷ |
۱.۹۶ |
۱۴,۱۶۲.۵ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۵۶ |
۰.۸۲ |
۶۶۹.۵۸ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۱.۰۶ |
۱.۱۹ |
۴,۵۶۲.۳۴ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۰.۸۱ |
۰.۷۲ |
۱,۸۳۰.۱۶ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰.۳۲ |
۳۷.۱ |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۱.۲۹ |
۱.۷۶ |
۱۰,۷۸۵.۵۹ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۰.۹۹ |
۰.۹ |
۳,۵۱۴.۲۲ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
۰.۱۵ |
۰.۱۱ |
۷۵.۶۵ |
۴۹.۸۱ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۰.۳۴ |
۰.۱۴ |
۲۵۰.۵۶ |
۶۸.۷۴ |
|
|