| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۶۳ |
(۱۳.۱۵) |
۹۰۲.۸ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۶ |
۰ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۳ |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۰.۹ |
۲.۶۷ |
۲,۴۹۴.۰۱ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۱.۸۴ |
۰ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۱.۵۴) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
(۰.۵۸) |
۰.۳۹ |
(۸۸.۲۳) |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۱.۲۴ |
۱.۵۶ |
۸,۷۷۶.۹۵ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۱ |
۰ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۶ |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۰.۷۸ |
۱.۲۹ |
۱,۵۷۵.۶۹ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۰.۳۴ |
۰.۳ |
۲۵۰.۵۸ |
۱۹۸.۹۷ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۱.۴۶ |
۲.۴۹ |
۱۹,۷۸۱.۷۷ |
۷۹۲,۳۶۲.۷۴ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
(۰.۳۱) |
۰.۴۸ |
(۶۷.۲۳) |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
۰.۴۳ |
(۰.۲۲) |
۳۷۸.۱۵ |
(۵۵.۸) |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۵ |
۰ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۵ |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۴ |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۰.۹۴ |
۱.۵۴ |
۲,۹۰۵.۷۷ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
|
|