| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۱.۱۶) |
(۲.۷۲) |
(۹۸.۶۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۱.۲۹) |
(۲.۷) |
(۹۹.۱۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۶ |
۰ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۰.۷۷) |
(۱.۰۸) |
(۹۳.۹۵) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۸ |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۰.۸۱ |
۲.۰۱ |
۱,۸۱۳.۶۷ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۱.۲۷ |
۲.۸۲ |
۹,۷۳۸.۸۱ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۱.۴ |
۲.۶۷ |
۱۵,۶۹۲.۳۷ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۱.۰۸ |
۱.۹۳ |
۵,۰۱۸.۲۷ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۱.۹۶) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۴ |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۸.۷۱ |
۰ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۱.۰۱ |
۱.۰۳ |
۳,۸۲۰ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۱.۲۷ |
۲.۹۳ |
۱۰,۰۰۱.۹۸ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۱.۵۹ |
۰.۹۷ |
۳۱,۹۶۶.۷۵ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۲.۷۱ |
۳.۵۴ |
۱,۷۶۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۶۵ |
۲۰.۶۱ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴ |
۰ |
|
|