| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۱.۹۲ |
۲.۸۴ |
۱۰۳,۷۵۱.۱ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۲.۵۳ |
۳.۷ |
۹۲۳,۱۹۴.۸۹ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۳.۰۱ |
۳.۷ |
۴,۹۷۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۶ |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۱.۵۸ |
۲.۱۸ |
۳۰,۸۰۶.۲۹ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۱.۶۸ |
۲.۴۲ |
۴۳,۰۱۸.۷۸ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۱.۷۴ |
۲.۷۵ |
۵۴,۲۶۵.۴۳ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۲.۰۱ |
۳.۱۶ |
۱۴۰,۴۵۴.۴۵ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۲.۱۴ |
۳.۵۸ |
۲۲۵,۹۳۳.۳۲ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴ |
۰ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۵ |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۱.۸۵ |
۳.۰۹ |
۸۱,۰۳۳.۵ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۰.۱۷ |
۰.۳ |
۸۷.۷۹ |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۴۱ |
۰.۲ |
۳۴۱.۰۱ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۱.۲۴ |
۲.۵۳ |
۸,۷۳۳.۷۱ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۵۵ |
۱.۷۸ |
۶۵۱.۱۷ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۸ |
۰ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۷۳) |
۰ |
|
|