| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۱.۲۷ |
۲.۲۳ |
۹,۸۶۱.۵۳ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۰.۹۱) |
(۰.۹۸) |
(۹۶.۴۳) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۶۱) |
۰.۰۴ |
(۸۹.۲۹) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۱.۶۱ |
۲.۹۲ |
۳۴,۰۳۷.۲۵ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۰.۱۴ |
۰.۴۵ |
۶۸.۱۲ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۳۹ |
۰.۶۳ |
۳۰۸.۰۹ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۱.۵ |
۱.۸۷ |
۲۳,۱۱۸.۷ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۵۹ |
۰.۹۷ |
۷۴۱.۱۶ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۰.۲۶ |
۰.۲۸ |
۱۵۹.۲ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۰.۷۱ |
۰.۸۲ |
۱,۲۱۶.۵۶ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۰.۴۷ |
۰.۶۸ |
۴۵۲.۷۶ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
|
|