| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۲.۳۶ |
۴.۳۶ |
۴۹۱,۷۳۵.۴۵ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰.۶ |
۱.۰۷ |
۷۹۰.۶۵ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۱.۹۵ |
۳.۳۵ |
۱۱۵,۸۹۴.۰۹ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۰.۸۸ |
۱.۸۷ |
۲,۳۸۲.۵ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۱.۲۵ |
۱.۳۹ |
۹,۳۲۰.۹۴ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۵۱ |
(۰.۲) |
۵۳۲.۰۲ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۱.۵۲ |
۲.۰۲ |
۲۴,۷۵۲.۷۸ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۱.۰۷ |
۱.۱۸ |
۴,۸۰۸.۷۴ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۰.۶۶) |
(۱.۷۹) |
(۹۱.۰۳) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۹۹) |
(۶۰.۴۷) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۲ |
۰ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۶ |
۰ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰.۲۱ |
۰.۵۲ |
۱۱۵.۷۷ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۱.۲) |
(۲.۵۳) |
(۹۸.۷۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۱.۳ |
۱.۲۵ |
۱۰,۸۷۲.۷۳ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۰.۹۷ |
۱.۶۴ |
۳,۲۷۱ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
|
|