| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۴) |
(۹.۹۱) |
(۷۱.۰۳) |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ |
۰.۶۷ |
۰.۵ |
۱,۰۶۴.۱ |
۵۲۷.۲۵ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ |
۱.۰۵ |
۱.۳۹ |
۴,۳۵۶.۱۲ |
۱۵,۱۴۷.۸۱ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۹۸) |
(۵۸.۸۹) |
(۹۷.۲۷) |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ |
(۰.۸۵) |
(۱.۹۲) |
(۹۵.۵۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۸) |
(۵۹.۸۶) |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۶ |
(۰.۹۲) |
(۱.۲۱) |
(۹۶.۶۱) |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۵ |
(۰.۷۶) |
(۱.۶۹) |
(۹۳.۷۲) |
(۹۹.۸) |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۴ |
(۰.۱۶) |
(۰.۵۲) |
(۴۴.۵۲) |
(۸۵.۳) |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۱ |
(۰.۵) |
(۰.۵۳) |
(۸۴.۱۲) |
(۸۵.۶۸) |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۱) |
(۵۸.۶۷) |
(۷۷.۵۱) |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰.۰۱ |
۱.۰۹ |
۵.۵۵ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۱) |
(۷۶.۳۱) |
(۳۴.۲۷) |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۷ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۳ |
(۳۴.۳۱) |
۶۲.۸۶ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
|
|