| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۰.۶۸) |
(۰.۹۶) |
(۹۱.۸۲) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۳) |
۱۷.۸۱ |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۲) |
(۳۵.۰۹) |
(۸.۷۲) |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۰.۸۵ |
۱.۷۳ |
۲,۰۷۸.۸۵ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
(۰.۲) |
۰.۳۵ |
(۵۱.۳) |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۰.۶۹ |
۱.۱۹ |
۱,۱۳۹.۶ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۰.۱۲ |
۰.۱۵ |
۵۳.۰۷ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۰.۲۳ |
۰.۲ |
۱۲۹.۸۶ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۱.۰۹ |
۱.۲۹ |
۵,۱۳۴.۴۱ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۴) |
۲۱۹.۶۱ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۳ |
۰ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۴.۹۴ |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۱.۲۲ |
۱.۰۹ |
۸,۱۳۳.۰۸ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۱.۳۳ |
۰.۹۷ |
۱۲,۵۲۴.۲۲ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
|
|