| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۲) |
۱.۱۸ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۱ |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۰.۱۹ |
۰.۶۱ |
۱۰۱.۴۴ |
۸۲۷ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۲.۶۹ |
۸۰.۷۶ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۶ |
(۱۵.۷۶) |
۲۶.۷ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۰.۱۵ |
۰.۰۲ |
۷۳.۳۶ |
۷.۳۷ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۳) |
(۵۳.۴۶) |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۸۱ |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۱ |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۰.۴۸ |
۰.۶۳ |
۴۶۹.۲ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۷) |
(۷۹.۷۱) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۰.۴ |
۱.۳۶ |
۳۳۱.۰۹ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۱۶ |
۱.۳۱ |
۷۸.۳ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۴) |
(۲۰.۴۲) |
(۴۰.۷) |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۰.۲۱ |
۰.۲۱ |
۱۱۸.۸۳ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۱.۶۲) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۷۴) |
(۱۰۰) |
|
|