| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۱.۵ |
۲.۰۴ |
۲۳,۱۱۷.۳۶ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۱.۲۲ |
۱.۶ |
۸,۱۷۶.۰۴ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۵۲ |
۰.۸۳ |
۵۶۱.۸۷ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۲.۰۲ |
۲.۶۹ |
۱۴۹,۶۰۰.۹ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۱.۸۱ |
۱.۹۳ |
۷۰,۱۳۶.۶۹ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۹۸ |
۰.۷۴ |
۳,۴۲۸.۵۱ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۴۱ |
۰.۴۵ |
۳۵۰.۲۸ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۴۱) |
(۰.۷۲) |
(۷۷.۸۲) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۰.۳ |
(۰.۰۳) |
۱۹۳.۳۳ |
(۹.۰۸) |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۱.۲۷ |
۲.۲۳ |
۹,۸۶۱.۵۳ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۰.۹۱) |
(۰.۹۸) |
(۹۶.۴۳) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۶۱) |
۰.۰۴ |
(۸۹.۲۹) |
۱۶.۶۲ |
|
|