| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۱.۵۷) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۰.۶۲) |
(۱.۲۵) |
(۸۹.۵۴) |
(۹۹) |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۱.۰۳ |
۱.۱۶ |
۴,۱۳۱.۹۳ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۰.۱۹ |
(۰.۶۸) |
۱۰۱.۶۳ |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۱.۰۴ |
۱.۵۱ |
۴,۳۴۰.۹ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۶۷ |
۰ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۰.۹۷ |
۱.۰۸ |
۳,۳۰۰.۸۴ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۴ |
۰ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۷۴ |
۰.۷۲ |
۱,۳۶۳.۷۹ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۱.۰۱ |
۱.۵۲ |
۳,۷۹۲.۵۲ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۴ |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۱.۰۵ |
۱.۶۱ |
۴,۴۹۸.۷۹ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۰.۶ |
۰.۸۹ |
۷۷۲ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۰.۸۵) |
(۱.۰۷) |
(۹۵.۴۹) |
(۹۸.۰۱) |
|
|