| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۰.۱۴ |
۰.۴۵ |
۶۸.۱۲ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۳۹ |
۰.۶۳ |
۳۰۸.۰۹ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۱.۵ |
۱.۸۷ |
۲۳,۱۱۸.۷ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۵۹ |
۰.۹۷ |
۷۴۱.۱۶ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۰.۲۶ |
۰.۲۸ |
۱۵۹.۲ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۰.۷۱ |
۰.۸۲ |
۱,۲۱۶.۵۶ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۰.۴۷ |
۰.۶۸ |
۴۵۲.۷۶ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۴) |
(۵۳.۲۱) |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۱.۳۳ |
۲.۱ |
۱۲,۳۶۴.۳۵ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۴۶ |
۰.۹۹ |
۴۴۲.۶۷ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
|
|