| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۶ |
(۰.۸۶) |
(۱.۲۸) |
(۹۵.۶۶) |
(۹۹.۰۹) |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۷ |
۰ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۵ |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
(۰.۲۳) |
۰.۱۳ |
(۵۷.۰۴) |
۵۹.۳۶ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۱.۳۱ |
۲.۱۹ |
۱۱,۶۶۳.۱۶ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۰.۶۳ |
۱.۱۴ |
۹۰۶.۷۹ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
(۱.۳) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۸ |
(۵۵.۰۲) |
۹۴.۶۸ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۱.۲۲) |
(۱.۹۴) |
(۹۸.۸۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۰.۶۲) |
(۱.۴۳) |
(۸۹.۷۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۲.۰۱ |
۲.۷۸ |
۱۴۴,۱۳۲ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۱.۳۶ |
۲.۴۳ |
۱۳,۶۹۲.۳۲ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۹ |
(۴.۱۲) |
۴۸۵.۷۳ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۲ |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۹ |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۱.۳ |
۲.۲۲ |
۱۱,۲۴۴.۱۵ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۰.۹۱ |
۱.۸۹ |
۲,۶۴۱.۳۵ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
|
|