| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۶ |
۰ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶ |
۰ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۳ |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۳ |
(۰.۱۲) |
۱۹۵.۵ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۱.۴۳ |
۲.۰۲ |
۱۷,۶۹۸.۳۴ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۱.۴۵ |
۲.۱۴ |
۱۹,۰۷۴.۶۸ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۴ |
۰.۸۱ |
۳۲۸.۲۵ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۹ |
۰ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۳ |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۴) |
(۷۲.۸۶) |
(۷۱.۶) |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۱.۱۴ |
۱.۸۷ |
۶,۲۶۸.۳۷ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۰.۴۷) |
(۱.۰۶) |
(۸۱.۸۴) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۴۱ |
۰.۶۹ |
۳۳۷.۸۲ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۱.۲۶) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۲ |
۰ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۳ |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۱.۴۲) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۹ |
(۶۲.۳) |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۲.۷۳ |
۳.۸ |
۱,۸۵۰,۰۰۰ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
|
|