| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۸۷ |
۰.۵۵ |
۲,۲۴۲.۱۹ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۱.۳۷ |
۲.۶۱ |
۱۴,۳۴۵.۱۵ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۲.۱۱ |
۱.۵۲ |
۲۰۱,۴۰۳.۵۶ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۴) |
۲۶.۳۳ |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۵.۷۲ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۱.۲ |
۱.۵۲ |
۷,۶۸۷.۴۷ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۶) |
(۷۹.۹۲) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۲۵ |
۰.۰۵ |
۱۵۲.۳۵ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۴۹ |
۰.۸۲ |
۵۰۵.۹۱ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۵) |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۰.۲۷ |
(۰.۳۴) |
۱۶۵.۰۱ |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۱.۶۱ |
۱.۹۲ |
۳۴,۳۶۲.۲۵ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۱.۴۲ |
۱.۸ |
۱۶,۸۹۵.۷۴ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
|
|