| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۰.۳۳) |
(۱.۰۴) |
(۷۰.۰۵) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۰.۷ |
۱.۵۱ |
۱,۱۷۲.۲۳ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۲.۰۱) |
(۳.۵۳) |
(۹۹.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۲.۲۳) |
(۳.۶۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۴) |
(۶۴.۶۳) |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۱.۵ |
۲.۰۴ |
۲۳,۱۱۷.۳۶ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۱.۲۲ |
۱.۶ |
۸,۱۷۶.۰۴ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۵۲ |
۰.۸۳ |
۵۶۱.۸۷ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۲.۰۲ |
۲.۶۹ |
۱۴۹,۶۰۰.۹ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۱.۸۱ |
۱.۹۳ |
۷۰,۱۳۶.۶۹ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۹۸ |
۰.۷۴ |
۳,۴۲۸.۵۱ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۴۱ |
۰.۴۵ |
۳۵۰.۲۸ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۴۱) |
(۰.۷۲) |
(۷۷.۸۲) |
(۹۲.۷۶) |
|
|