| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۰.۹۸ |
۲.۱۵ |
۳,۳۵۷.۶۲ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۰.۶۹ |
۱.۵۳ |
۱,۱۳۲.۷۲ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۲) |
(۸۷.۰۴) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۰.۶۸) |
(۰.۹۶) |
(۹۱.۸۲) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۳) |
۱۷.۸۱ |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۲) |
(۳۵.۰۹) |
(۸.۷۲) |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۰.۸۵ |
۱.۷۳ |
۲,۰۷۸.۸۵ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
(۰.۲) |
۰.۳۵ |
(۵۱.۳) |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۰.۶۹ |
۱.۱۹ |
۱,۱۳۹.۶ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۰.۱۲ |
۰.۱۵ |
۵۳.۰۷ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۰.۲۳ |
۰.۲ |
۱۲۹.۸۶ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۱.۰۹ |
۱.۲۹ |
۵,۱۳۴.۴۱ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۴) |
۲۱۹.۶۱ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۳ |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
|
|