| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۰.۷۶ |
۰.۳۲ |
۱,۴۷۹.۶ |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۷ |
۰ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۴ |
۰ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۱.۵۹ |
۲.۲۹ |
۳۲,۰۲۸.۰۴ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۲.۶۵ |
۳.۷۸ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۱.۵ |
۲.۵۵ |
۲۲,۵۰۶.۸ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۱.۲۴ |
۱.۷۶ |
۹,۰۳۲.۰۵ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۱.۵ |
۲.۸۳ |
۲۲,۴۴۲.۵۲ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۴ |
۰ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۳ |
۰ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۰.۸۵ |
۰.۳۷ |
۲,۰۵۷.۷۹ |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
۰.۴۷ |
(۰.۲۴) |
۴۵۷.۳۷ |
(۵۸.۷) |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
۰.۴۲ |
(۰.۱۶) |
۳۶۷.۷ |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۰.۱۵ |
۰.۴۹ |
۷۳.۲۵ |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۰.۴۲ |
۰.۴۸ |
۳۶۷.۷۲ |
۴۷۷.۴ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱ |
۰ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱ |
۰ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۱.۸۴ |
(۱.۳۷) |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |
(۰.۶۳) |
(۰.۳) |
(۹۰) |
(۶۷.۱۷) |
|
|