| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۳۲ |
۰.۰۲ |
۲۲۲.۲۲ |
۵.۸۲ |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۷) |
(۱۶.۱۸) |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۶.۷۵) |
۰ |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۲ |
۰ |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۸ |
۰ |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۲ |
۰.۲۹ |
۵۳.۹۷ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۴) |
(۳۶.۵۲) |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۳۷.۹۲ |
۵۱.۷۳ |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۲۵) |
(۰.۵۴) |
(۶۰.۵۷) |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۷۵) |
۰ |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۶ |
۰ |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۷ |
۰ |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۳) |
(۳.۱۲) |
(۳۷.۹۶) |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
۰.۲۴ |
۰.۰۲ |
۱۴۰.۳۸ |
۶.۰۵ |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۱ |
(۱۸.۰۱) |
۳.۵۶ |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲) |
(۳۵) |
(۵۱.۷۴) |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۴۹) |
۰ |
(۸۳.۵۳) |
۰ |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۰.۶۶ |
۰ |
۱,۰۱۵.۳۸ |
۰ |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۹ |
۰ |
|
|