| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۰.۵۸ |
۰.۵ |
۷۳۵.۶۸ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۶ |
۰ |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۶ |
۰ |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۲) |
۰.۱۸ |
(۵۲.۷۱) |
۸۹.۵ |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
۰.۵۷ |
۰.۱۵ |
۶۹۰.۶۲ |
۷۲.۷۵ |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۱.۱۷ |
۰.۴۶ |
۶,۸۰۲.۰۴ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
۰.۲۶ |
(۰.۴۲) |
۱۵۵.۲۶ |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۲) |
(۲۱.۶۳) |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۹ |
۰ |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۸ |
۰ |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۰.۹۲ |
۰.۹۷ |
۲,۷۱۸.۶ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
۰.۳۸ |
(۰.۳) |
۲۹۲.۷۲ |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۱.۰۸ |
۰.۸۷ |
۴,۹۲۸.۰۳ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۱۵ |
۷.۰۲ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۱.۱۳) |
(۱.۱۷) |
(۹۸.۴) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۲ |
۰ |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴ |
۰ |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
۰.۱ |
(۰.۹) |
۴۱.۵۴ |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۲.۰۹ |
۳.۱۹ |
۱۸۷,۶۶۱.۰۴ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
|
|