| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۷ |
۰.۷۱ |
۰.۱ |
۱,۲۱۶.۲۵ |
۴۵.۵۵ |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۱) |
(۷۷.۹۴) |
(۲.۹۴) |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۵ |
۰.۱۸ |
۰.۱۴ |
۹۲.۹۱ |
۶۷.۰۳ |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۹ |
۰ |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۹ |
۰ |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۵ |
۰ |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۲) |
(۵۹.۳۲) |
(۳۵.۰۱) |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۶۹) |
(۸۲.۹۲) |
(۹۱.۹۱) |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۲) |
۳۸.۹۱ |
(۸۹.۵۵) |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۸ |
۰.۹۲ |
۰ |
۲,۷۱۶.۴ |
۰.۲۲ |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۱ |
۰ |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۹ |
۰ |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۵ |
۰.۸۵ |
۰.۲۷ |
۲,۰۸۸.۸۶ |
۱۶۳.۲۷ |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۴ |
۰.۶۴ |
۰.۰۶ |
۹۲۱.۷۸ |
۲۵.۹۸ |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۳ |
۰.۳۷ |
۰.۰۲ |
۲۸۳.۸۴ |
۶.۴۴ |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۲ |
۰.۵۳ |
۰.۴۴ |
۵۹۶.۰۸ |
۴۰۰.۹ |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۱ |
۱.۰۳ |
۰ |
۴,۰۷۸.۱۶ |
(۰.۰۶) |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹ |
۰ |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۸ |
۰ |
|
|