| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
۰.۴۹ |
۰.۸۳ |
۴۹۷.۱۵ |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۲.۶۶ |
۳.۵۹ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۱.۶۸ |
۳.۱۹ |
۴۳,۵۳۸.۷۷ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۷ |
۰ |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۳ |
۰ |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۳ |
۰ |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۸۵ |
۴۱.۲۵ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۱.۰۷) |
۰.۱۲ |
(۹۸.۰۶) |
۵۲.۴۱ |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۱.۳ |
۲.۳۲ |
۱۱,۱۷۰.۵ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۱.۱ |
۱.۷۵ |
۵,۲۳۴.۵۵ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۹ |
۰ |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۶) |
۱۰.۹۷ |
(۸۷.۲) |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۰.۳۷ |
۰.۵۶ |
۲۷۹ |
۶۸۱.۳۳ |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۲ |
۰ |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
۰.۶ |
۰ |
۷۹۱.۰۹ |
۰ |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۶ |
۰ |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۵۵) |
۰ |
(۸۶.۴۹) |
۰ |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۷ |
۰ |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۳ |
۰ |
|
|