| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۳۷) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۶۹ |
(۰.۰۷) |
۱,۱۴۴.۰۳ |
(۲۳.۳) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۴۳ |
۱.۵۴ |
۳۸۵.۵۶ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
(۰.۱۶) |
۱.۲۲ |
(۴۳.۶۶) |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۷۲) |
(۰.۴۶) |
(۹۲.۸) |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۲۷ |
(۲.۳۸) |
۱۷۲.۳۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۶ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۷ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۳) |
۳۴.۲۲ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۶۳) |
(۰.۸۵) |
(۹۰.۱۱) |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۱.۵۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۳۱ |
(۲.۴۵) |
۲۱۱.۸۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۸۲) |
(۱.۹۷) |
(۹۵.۰۱) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۸ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۹ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۷۸ |
(۰.۴۶) |
۱,۵۹۰.۸۷ |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۵۱ |
۲.۴ |
۵۵۱.۸۸ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۷ |
۰ |
|
|