| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۵۶) |
(۱.۸۶) |
(۸۷.۳۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۰.۴) |
(۱.۸۲) |
(۷۷.۰۵) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۸۲) |
(۴۸.۲۱) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۴۹ |
۰.۳۴ |
۵۰۴.۵۷ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۲۷ |
۰.۱۳ |
۱۶۲.۹۲ |
۶۲.۹ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۸ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۹) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۱۳ |
۰.۹۴ |
۵۸.۲ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۳۶ |
۱.۱۳ |
۲۶۷.۹۶ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۲.۵۸ |
۱۹.۶۲ |
۱,۰۹۷,۶۹۱.۱۱ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۷۵) |
(۰.۷۸) |
(۹۳.۶۴) |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۳) |
(۱.۷) |
(۱۱.۹۳) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۱ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۵ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۴۱ |
۱.۸۹ |
۳۳۷.۹۸ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۴۸ |
۰.۴۳ |
۴۶۹.۳۵ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۲۴ |
۰.۱۶ |
۱۳۹.۳۵ |
۷۶.۳۶ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۷۷) |
(۴۰.۱۷) |
(۹۴.۰۵) |
|
|