| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۹ |
(۰.۶۴) |
۲,۵۵۷.۴۷ |
(۹۰.۴۱) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۹ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۶۲ |
۰.۹ |
۸۵۰.۳۱ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۵۶ |
(۰.۱۴) |
۶۷۵.۲۹ |
(۴۰.۸۳) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۱.۰۱) |
۳۶.۹۲ |
(۹۷.۵۳) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۱ |
۱.۲۷ |
۴۳.۷۵ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۲۷ |
۲.۵ |
۱۷۰.۱۶ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۶ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۶ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۵۷ |
(۱.۳۸) |
۶۹۱.۹۹ |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۳۸) |
(۰.۸۸) |
(۷۵.۰۷) |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۴۸ |
۰.۸ |
۴۷۸.۵۷ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۲۹ |
۲.۳۲ |
۱۰,۶۰۴.۴۵ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۵ |
۰.۸۳ |
۲۲,۸۶۸.۱۹ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۳ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۶۲) |
(۰.۲۱) |
(۸۹.۵۱) |
(۵۳.۱۶) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۵۲ |
۱.۴۳ |
۵۵۴.۱۴ |
۱۷,۹۶۰.۶۹ |
|
|