| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۷۷ |
۱.۱۲ |
۱,۵۲۲.۰۵ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۴۱ |
۱.۵۲ |
۳۵۲.۲۹ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۴ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۴ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۸) |
۱۴.۴۷ |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۷۷) |
(۱.۸۹) |
(۹۴.۰۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۰.۳۹) |
۰.۷۴ |
(۷۵.۸) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۵ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۵ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۹ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۵ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۰.۸۸ |
(۱.۵۴) |
۲,۳۴۲.۳۲ |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۰.۵۸ |
(۲.۰۶) |
۷۲۴.۶۹ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۰.۱۸) |
(۱.۹۶) |
(۴۷.۸۲) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۲.۴۵) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۲.۷۵) |
(۲.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۱ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۳ |
۰ |
|
|