| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۳۷) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۶۹ |
(۰.۰۷) |
۱,۱۴۴.۰۳ |
(۲۳.۳) |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۴۳ |
۱.۵۴ |
۳۸۵.۵۶ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
(۰.۱۶) |
۱.۲۲ |
(۴۳.۶۶) |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۷۲) |
(۰.۴۶) |
(۹۲.۸) |
(۸۱.۱۴) |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۲۷ |
(۲.۳۸) |
۱۷۲.۳۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۶ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۷ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۳) |
۳۴.۲۲ |
(۸۹.۹۱) |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۶۳) |
(۰.۸۵) |
(۹۰.۱۱) |
(۹۵.۵۲) |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۱.۵۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۳۱ |
(۲.۴۵) |
۲۱۱.۸۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۸۲) |
(۱.۹۷) |
(۹۵.۰۱) |
(۹۹.۹۳) |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۸ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۹ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۷۸ |
(۰.۴۶) |
۱,۵۹۰.۸۷ |
(۸۱.۷۱) |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۵۱ |
۲.۴ |
۵۵۱.۸۸ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۷ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۲ |
۰ |
|
|