| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
(۰.۵۶) |
۲.۴۷ |
(۸۶.۹۳) |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۵ |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
(۰.۲۸) |
۲.۳۹ |
(۶۴) |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۷۳ |
۱.۹۶ |
۱,۳۴۲.۶۸ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۴) |
۲۲.۴۱ |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۸ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۶ |
(۰.۶۶) |
۸۰۱.۶ |
(۹۱.۲) |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۵۴ |
۱.۱۳ |
۶۰۷.۳۷ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۵۲ |
۰.۹۹ |
۵۵۶.۱۳ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۲۱ |
۲.۲ |
۱۱۶.۴۹ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۲۱ |
۰.۲۱ |
۱۱۶.۸۵ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۳۷) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۶۹ |
(۰.۰۷) |
۱,۱۴۴.۰۳ |
(۲۳.۳) |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۴۳ |
۱.۵۴ |
۳۸۵.۵۶ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
(۰.۱۶) |
۱.۲۲ |
(۴۳.۶۶) |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۷۲) |
(۰.۴۶) |
(۹۲.۸) |
(۸۱.۱۴) |
|
|