| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۴ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۸.۲۷ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۵۳ |
۲.۰۵ |
۵۷۶.۱۷ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۴ |
۱.۰۹ |
۱۶,۱۷۵.۲۹ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۴۲) |
۰.۷۷ |
(۷۸.۴۶) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۲ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۳۴ |
۱.۸۷ |
۱۲,۹۴۶.۰۳ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۰۹ |
۱.۹۳ |
۵,۰۶۳.۵۴ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۸۶) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۲۸ |
۱.۴۴ |
۱۰,۱۱۵.۱ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۷۲) |
(۱.۴۵) |
(۹۲.۸۶) |
(۹۹.۵۲) |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۴۸) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۲۹) |
۰.۶۱ |
(۶۵.۰۱) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۲۶ |
(۰.۸۹) |
۱۵۵.۸۵ |
(۹۶.۲) |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۹۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۷.۱۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۳ |
۰ |
|
|