| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۰.۹ |
(۰.۶۶) |
۲,۵۶۷.۵۵ |
(۹۱.۱۸) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۱۸ |
۰.۱۸ |
۹۴.۹ |
۹۰.۳۱ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۹ |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۹ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۴۴ |
۱ |
۳۹۷.۱۸ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۶۲ |
۲.۴۱ |
۳۴,۸۹۴.۹۱ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
(۱.۱۵) |
۳.۳۵ |
(۹۸.۵۴) |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۱.۵۴ |
۲.۶۱ |
۲۶,۳۴۹.۲۶ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
(۰.۷۷) |
۲.۲۵ |
(۹۴.۰۲) |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۶۱) |
۰ |
(۸۹.۲۲) |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۹ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۹۴ |
۱.۱۵ |
۲,۹۸۲.۳ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
(۰.۷۹) |
۲.۶ |
(۹۴.۳۷) |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
۰.۸۹ |
(۱.۵) |
۲,۳۹۷.۶۳ |
(۹۹.۶) |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۰.۶۹ |
۲.۳۲ |
۱,۱۲۳.۷۶ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۰.۲) |
۰.۷۵ |
(۵۱.۴۵) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۴ |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۵ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۳۸ |
۰.۳۳ |
۳۰۲.۵۹ |
۲۳۳.۹۴ |
|
|