| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
۱.۱۴ |
(۱.۵۵) |
۶,۱۲۱.۶۳ |
(۹۹.۶۷) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۶) |
(۸۰.۶۶) |
(۴۳.۵) |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۰.۵۲) |
(۲.۱۱) |
(۸۵.۱۲) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
۱.۰۸ |
∞ |
۴,۹۶۷.۸۲ |
∞ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۱۰۰) |
۱۱.۱۷ |
(۱۰۰) |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۷ |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۲ |
۰.۴۸ |
۱۳۹,۷۸۳.۱۷ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۱.۷۴ |
(۲۱.۸۸) |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۵۱) |
(۲۳.۰۶) |
(۸۴.۷۶) |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۵۳ |
۲.۱۱ |
۵۹۰.۱ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
(۰.۳۲) |
۲.۱۸ |
(۶۹.۱۴) |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۲ |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۶ |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۶۱ |
۰.۶۷ |
۸۱۷.۶۹ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۷ |
۲.۴۲ |
۴۶,۶۰۵.۹۸ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
(۰.۸۵) |
۲.۷۴ |
(۹۵.۵) |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
(۰.۳۲) |
۱.۸۵ |
(۶۸.۶) |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۳۶ |
۱.۵ |
۲۷۲.۵۵ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۷ |
۰ |
|
|