| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۳۷ |
۱.۴۱ |
۲۸۰.۸۱ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۶۸ |
۰.۷۹ |
۱,۰۸۹.۳۹ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۹ |
(۰.۶۴) |
۲,۵۵۷.۴۷ |
(۹۰.۴۱) |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۹ |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۶۲ |
۰.۹ |
۸۵۰.۳۱ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۵۶ |
(۰.۱۴) |
۶۷۵.۲۹ |
(۴۰.۸۳) |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۱.۰۱) |
۳۶.۹۲ |
(۹۷.۵۳) |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۱ |
۱.۲۷ |
۴۳.۷۵ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۲۷ |
۲.۵ |
۱۷۰.۱۶ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۶ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۶ |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۵۷ |
(۱.۳۸) |
۶۹۱.۹۹ |
(۹۹.۳۷) |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۳۸) |
(۰.۸۸) |
(۷۵.۰۷) |
(۹۶.۰۵) |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۴۸ |
۰.۸ |
۴۷۸.۵۷ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۲۹ |
۲.۳۲ |
۱۰,۶۰۴.۴۵ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۵ |
۰.۸۳ |
۲۲,۸۶۸.۱۹ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۳ |
۰ |
|
|