| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۵۲ |
۱.۴۳ |
۵۵۴.۱۴ |
۱۷,۹۶۰.۶۹ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۵۸) |
۱.۲۸ |
(۸۸.۰۹) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۴۵ |
۲.۱۷ |
۱۹,۰۴۱.۰۷ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۴۶ |
۲.۳۸ |
۲۰,۰۴۳.۶۵ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۱۹ |
(۰.۲۴) |
۱۰۰.۲۸ |
(۵۹.۱) |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۴ |
۱.۲۸ |
۱۶.۷۱ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۸۳ |
۲.۳۲ |
۷۵,۵۱۷.۷ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۸ |
۲.۴ |
۱,۷۶۰.۲۲ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۵۲ |
۲.۱۱ |
۵۷۴.۴۸ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۶ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۶ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۴۴) |
(۰.۷۹) |
(۷۹.۶۴) |
(۹۴.۴) |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۴۲ |
۰.۱۶ |
۳۵۳.۶ |
۸۰.۱۵ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۶۷ |
۱.۴۳ |
۱,۰۶۳.۲۴ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۵۸) |
(۱.۵) |
(۸۸.۱۷) |
(۹۹.۶) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۷۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۳.۱۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۲ |
۰ |
|
|