| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۰.۴۵ |
(۱.۲۱) |
۴۱۳.۳۹ |
(۹۸.۸۴) |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۱۹ |
۰.۵۵ |
۱۰۳.۴۲ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۸۵ |
۰.۴۹ |
۲,۰۶۹.۸۵ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸ |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
(۰.۲۹) |
۲.۰۳ |
(۶۵.۵۶) |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۷ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۲.۶۱ |
(۱۸.۶۷) |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۲.۰۳ |
(۱۷.۳۵) |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۸ |
۰.۴۹ |
۱,۷۲۰.۱۸ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۱.۱۴ |
۰.۱۴ |
۶,۱۶۰.۷۷ |
۶۶.۰۱ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
(۰.۹۱) |
۱.۸۳ |
(۹۶.۳۸) |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۵ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۵۵ |
۰.۰۹ |
۶۳۵.۶۶ |
۳۶.۹۵ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۱.۰۶ |
۰.۸۴ |
۴,۶۵۱.۷۴ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۰.۱۶ |
۲.۲۸ |
۷۹.۹۷ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
(۰.۲) |
۰.۵۲ |
(۵۲.۰۲) |
۵۵۹.۸۹ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۶۹ |
۰ |
۱,۱۴۱.۹۷ |
۱.۰۴ |
|
|