| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۳ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۶ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۸۹ |
۱.۱۶ |
۲,۴۷۱.۰۷ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۸۲ |
۱.۳۵ |
۱,۸۶۹.۱۲ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۳۲) |
(۷۳.۷۴) |
(۶۹.۲۱) |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۱.۹۵) |
۷.۱۸ |
(۹۹.۹۲) |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۷۱ |
۰.۳ |
۱,۲۱۳.۰۹ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۲ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۳ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۳ |
۰ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۰۲ |
۱.۷۴ |
۹.۱۳ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۵) |
(۱.۰۴) |
(۸۴.۲۴) |
(۹۷.۸) |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۰.۹ |
(۰.۶۶) |
۲,۵۶۷.۵۵ |
(۹۱.۱۸) |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۱۸ |
۰.۱۸ |
۹۴.۹ |
۹۰.۳۱ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۹ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۹ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۴۴ |
۱ |
۳۹۷.۱۸ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۶۲ |
۲.۴۱ |
۳۴,۸۹۴.۹۱ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
(۱.۱۵) |
۳.۳۵ |
(۹۸.۵۴) |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
|
|