| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۶ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۷ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۳) |
۳۴.۲۲ |
(۸۹.۹۱) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۶۳) |
(۰.۸۵) |
(۹۰.۱۱) |
(۹۵.۵۲) |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۱.۵۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۳۱ |
(۲.۴۵) |
۲۱۱.۸۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۸۲) |
(۱.۹۷) |
(۹۵.۰۱) |
(۹۹.۹۳) |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۸ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۹ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۷۸ |
(۰.۴۶) |
۱,۵۹۰.۸۷ |
(۸۱.۷۱) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۵۱ |
۲.۴ |
۵۵۱.۸۸ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۷ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۲ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۸ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۳ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۶ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۸۹ |
۱.۱۶ |
۲,۴۷۱.۰۷ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۸۲ |
۱.۳۵ |
۱,۸۶۹.۱۲ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۳۲) |
(۷۳.۷۴) |
(۶۹.۲۱) |
|
|