| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۸ |
۰ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۶۸ |
۰.۱۳ |
۱,۰۸۲.۶۱ |
۶۱.۲۳ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۴۱ |
(۰.۱۵) |
۳۵۰.۹۳ |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۷۴ |
۱.۹۳ |
۵۴,۵۱۶.۹۷ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۰۴ |
۲.۱۶ |
۱۴.۴۲ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۸۲ |
۱.۵۵ |
۱,۸۶۱.۹۳ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۵۲ |
۰.۷۹ |
۵۵۴.۹۷ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۳) |
۱۴.۶۳ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۶۴ |
۲.۱۵ |
۳۸,۲۳۵.۹۶ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۷۵ |
۲.۲۱ |
۱,۴۳۵.۴۱ |
۲۹۱,۳۰۰.۰۵ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۵۲ |
۰.۵۴ |
۵۷۳.۵۱ |
۶۰۸.۸۶ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۷۸ |
۰.۸۷ |
۱,۶۳۱.۳۲ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۸۹ |
۲.۱۶ |
۲,۳۹۵.۰۲ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۹۷) |
(۲۶.۹۸) |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۵۳) |
(۰.۷۷) |
(۸۵.۵۹) |
(۹۴.۰۳) |
|
|