| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۷۷) |
(۲.۷۱) |
(۹۳.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۲ |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۲ |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۷۷) |
(۱.۰۶) |
(۹۴.۱۱) |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۴۳ |
۰.۶۵ |
۳۷۹.۷۲ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۳۹ |
(۱.۵۳) |
۳۰۹.۰۷ |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۰.۷۶) |
(۲.۶۲) |
(۹۳.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۱.۳۱) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۲) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۷ |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷ |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۹ |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۴۸ |
(۰.۹۵) |
۴۷۷.۵ |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۰.۶۷) |
(۲.۵۳) |
(۹۱.۳۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۲۴ |
۰.۲۵ |
۱۳۹.۶۶ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۱.۱۹ |
۲.۵۸ |
۷,۴۱۵.۶۸ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۷ |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۷ |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۸ |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۳۸ |
۰.۱۶ |
۲۹۸.۷۲ |
۷۸.۵۹ |
|
|