| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۵۵) |
(۱.۴۳) |
(۸۶.۸۳) |
(۹۹.۴۸) |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۳) |
۲.۶۶ |
(۹۹.۸۳) |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۸۶) |
۰.۶۸ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۳۳ |
۱.۷۷ |
۲۳۴.۷۱ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۵۹ |
۰.۰۵ |
۷۷۰.۱۷ |
۱۹.۹۴ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۴ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۴ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۸.۲۷ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۵۳ |
۲.۰۵ |
۵۷۶.۱۷ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۴ |
۱.۰۹ |
۱۶,۱۷۵.۲۹ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۴۲) |
۰.۷۷ |
(۷۸.۴۶) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۲ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۳۴ |
۱.۸۷ |
۱۲,۹۴۶.۰۳ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۰۹ |
۱.۹۳ |
۵,۰۶۳.۵۴ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۸۶) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۲۸ |
۱.۴۴ |
۱۰,۱۱۵.۱ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۷۲) |
(۱.۴۵) |
(۹۲.۸۶) |
(۹۹.۵۲) |
|
|