| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۶ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۹ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۹۹ |
۱.۴۶ |
۳,۵۵۸.۰۱ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
(۰.۲۸) |
۱.۶۹ |
(۶۳.۶۱) |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۲.۰۲ |
۰.۷۲ |
۱۴۸,۴۸۶.۶۵ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
(۰.۱۶) |
۲.۰۸ |
(۴۴.۵۹) |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۹ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
(۰.۵۶) |
۲.۴۷ |
(۸۶.۹۳) |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۵ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
(۰.۲۸) |
۲.۳۹ |
(۶۴) |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۷۳ |
۱.۹۶ |
۱,۳۴۲.۶۸ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۴) |
۲۲.۴۱ |
(۷۶.۸۶) |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۸ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۶ |
(۰.۶۶) |
۸۰۱.۶ |
(۹۱.۲) |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۵۴ |
۱.۱۳ |
۶۰۷.۳۷ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۵۲ |
۰.۹۹ |
۵۵۶.۱۳ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۲۱ |
۲.۲ |
۱۱۶.۴۹ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
|
|