| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۷۱ |
۰.۳ |
۱,۲۱۳.۰۹ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۲ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۳ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۳ |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۰۲ |
۱.۷۴ |
۹.۱۳ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۵) |
(۱.۰۴) |
(۸۴.۲۴) |
(۹۷.۸) |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۰.۹ |
(۰.۶۶) |
۲,۵۶۷.۵۵ |
(۹۱.۱۸) |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۱۸ |
۰.۱۸ |
۹۴.۹ |
۹۰.۳۱ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۹ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۹ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۴۴ |
۱ |
۳۹۷.۱۸ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۶۲ |
۲.۴۱ |
۳۴,۸۹۴.۹۱ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
(۱.۱۵) |
۳.۳۵ |
(۹۸.۵۴) |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۱.۵۴ |
۲.۶۱ |
۲۶,۳۴۹.۲۶ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
(۰.۷۷) |
۲.۲۵ |
(۹۴.۰۲) |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۶۱) |
۰ |
(۸۹.۲۲) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۹ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۹۴ |
۱.۱۵ |
۲,۹۸۲.۳ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
(۰.۷۹) |
۲.۶ |
(۹۴.۳۷) |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
|
|