| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۸ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۳ |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۶ |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۸۹ |
۱.۱۶ |
۲,۴۷۱.۰۷ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۸۲ |
۱.۳۵ |
۱,۸۶۹.۱۲ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۳۲) |
(۷۳.۷۴) |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۱.۹۵) |
۷.۱۸ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۷۱ |
۰.۳ |
۱,۲۱۳.۰۹ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۲ |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۳ |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۳ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۰۲ |
۱.۷۴ |
۹.۱۳ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۵) |
(۱.۰۴) |
(۸۴.۲۴) |
(۹۷.۸) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۰.۹ |
(۰.۶۶) |
۲,۵۶۷.۵۵ |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۱۸ |
۰.۱۸ |
۹۴.۹ |
۹۰.۳۱ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۹ |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۹ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۴۴ |
۱ |
۳۹۷.۱۸ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۶۲ |
۲.۴۱ |
۳۴,۸۹۴.۹۱ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
|
|