| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۳۹ |
(۱.۵۳) |
۳۰۹.۰۷ |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۰.۷۶) |
(۲.۶۲) |
(۹۳.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۱.۳۱) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۲) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۷ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۹ |
۰ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۴۸ |
(۰.۹۵) |
۴۷۷.۵ |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۰.۶۷) |
(۲.۵۳) |
(۹۱.۳۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۲۴ |
۰.۲۵ |
۱۳۹.۶۶ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۱.۱۹ |
۲.۵۸ |
۷,۴۱۵.۶۸ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۷ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۷ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۸ |
۰ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۳۸ |
۰.۱۶ |
۲۹۸.۷۲ |
۷۸.۵۹ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۷۴ |
۲.۳۵ |
۱,۳۵۵.۳۱ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۶۲ |
۰.۹ |
۸۵۵.۵۳ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۹۳) |
(۱.۴۳) |
(۹۶.۶۷) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۳ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
|
|