| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۵۲ |
۰.۵۴ |
۵۷۳.۵۱ |
۶۰۸.۸۶ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۷۸ |
۰.۸۷ |
۱,۶۳۱.۳۲ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۸۹ |
۲.۱۶ |
۲,۳۹۵.۰۲ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۹۷) |
(۲۶.۹۸) |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۵۳) |
(۰.۷۷) |
(۸۵.۵۹) |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۱ |
(۰.۵۵) |
۴۴.۷۲ |
(۸۶.۵) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۹ |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۹ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۲۵ |
۱.۱۸ |
۹,۳۸۲.۲۱ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۱.۵۱ |
۰.۴۳ |
۲۳,۳۲۸.۲۲ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۱۴ |
۰.۹۳ |
۶۹.۳۵ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۳۱ |
۱.۱۳ |
۲۰۴.۸۳ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
|
|