| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰.۵۷ |
۷۸.۹۱ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۶ |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۴ |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۱۷ |
۰.۸۸ |
۸۸.۸۷ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۳۵ |
۱ |
۲۵۷.۹۱ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۲۹ |
۰.۹۸ |
۱۹۰.۳۸ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۷۷ |
۱.۱۲ |
۱,۵۲۲.۰۵ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۴۱ |
۱.۵۲ |
۳۵۲.۲۹ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۴ |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۴ |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۸) |
۱۴.۴۷ |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۷۷) |
(۱.۸۹) |
(۹۴.۰۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۰.۳۹) |
۰.۷۴ |
(۷۵.۸) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۵ |
۰ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۵ |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۹ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۵ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۰.۸۸ |
(۱.۵۴) |
۲,۳۴۲.۳۲ |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۰.۵۸ |
(۲.۰۶) |
۷۲۴.۶۹ |
(۹۹.۹۵) |
|
|