| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۱.۵۴ |
۲.۶۱ |
۲۶,۳۴۹.۲۶ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
(۰.۷۷) |
۲.۲۵ |
(۹۴.۰۲) |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۶۱) |
۰ |
(۸۹.۲۲) |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۹ |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۹۴ |
۱.۱۵ |
۲,۹۸۲.۳ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
(۰.۷۹) |
۲.۶ |
(۹۴.۳۷) |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
۰.۸۹ |
(۱.۵) |
۲,۳۹۷.۶۳ |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۰.۶۹ |
۲.۳۲ |
۱,۱۲۳.۷۶ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۰.۲) |
۰.۷۵ |
(۵۱.۴۵) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۴ |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۵ |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۳۸ |
۰.۳۳ |
۳۰۲.۵۹ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۰.۸ |
۱.۰۳ |
۱,۷۳۷.۷۷ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۰.۹۹ |
۱.۵ |
۳,۵۵۲.۷۹ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۵۵ |
۲ |
۲۷,۳۳۳.۵۴ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۰.۱۶ |
۱.۹۶ |
۷۸.۸۲ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸ |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸ |
۰ |
|
|