| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۰.۲۸) |
(۰.۷۵) |
(۶۴.۰۹) |
(۹۳.۵) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۳۷ |
۰.۵۹ |
۲۸۸.۷۲ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۱۸) |
(۱.۱۶) |
(۴۷.۳۳) |
(۹۸.۵۷) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۵ |
(۷.۴) |
۴۰۷.۶۶ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۳۱) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۱.۰۱ |
(۰.۱۵) |
۳,۸۵۷.۴۹ |
(۴۳.۲۲) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۸ |
۳۲.۹۱ |
۱,۷۴۰.۰۸ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۰.۶۲) |
۰.۲۴ |
(۸۹.۶۷) |
۱۳۶.۸۹ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۶۲) |
(۱.۰۳) |
(۸۹.۷۸) |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۱۸ |
۰.۸۵ |
۸۹.۵۲ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۱۱) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۵۶) |
(۱.۸۶) |
(۸۷.۳۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۰.۴) |
(۱.۸۲) |
(۷۷.۰۵) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۸۲) |
(۴۸.۲۱) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۴۹ |
۰.۳۴ |
۵۰۴.۵۷ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۲۷ |
۰.۱۳ |
۱۶۲.۹۲ |
۶۲.۹ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۸ |
۰ |
|
|