| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۲.۵۸ |
۱۹.۶۲ |
۱,۰۹۷,۶۹۱.۱۱ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۷۵) |
(۰.۷۸) |
(۹۳.۶۴) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۳) |
(۱.۷) |
(۱۱.۹۳) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۱ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۵ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۴۱ |
۱.۸۹ |
۳۳۷.۹۸ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۴۸ |
۰.۴۳ |
۴۶۹.۳۵ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۲۴ |
۰.۱۶ |
۱۳۹.۳۵ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۷۷) |
(۴۰.۱۷) |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۵ |
(۱.۹۵) |
۵۲۱.۳۶ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۹ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۳) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۳۸ |
۱.۳۵ |
۲۹۳.۳۸ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۹۵ |
۰.۲۱ |
۳,۰۸۰.۸۸ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۸) |
۰.۴ |
(۲۴.۹۸) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۱) |
۲۰.۰۶ |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۲۱ |
۰.۴۸ |
۱۱۳.۵۲ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۸ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۸ |
۰ |
|
|