| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۵۲ |
۲.۱۱ |
۵۷۴.۴۸ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۶ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۶ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۴۴) |
(۰.۷۹) |
(۷۹.۶۴) |
(۹۴.۴) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۴۲ |
۰.۱۶ |
۳۵۳.۶ |
۸۰.۱۵ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۶۷ |
۱.۴۳ |
۱,۰۶۳.۲۴ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۵۸) |
(۱.۵) |
(۸۸.۱۷) |
(۹۹.۶) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۷۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۳.۱۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۲ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۳۷) |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۵۵) |
(۱.۴۳) |
(۸۶.۸۳) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۳) |
۲.۶۶ |
(۹۹.۸۳) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۸۶) |
۰.۶۸ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۳۳ |
۱.۷۷ |
۲۳۴.۷۱ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۵۹ |
۰.۰۵ |
۷۷۰.۱۷ |
۱۹.۹۴ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۴ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۴ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۸.۲۷ |
۱۲۶.۶۲ |
|
|