| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۷ |
(۴.۱۹) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۸۴ |
۱.۹۸ |
۲,۰۱۶.۶۸ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰.۷۶ |
۶.۶۹ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
(۰.۱۳) |
۱.۸۸ |
(۳۷.۷۹) |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۱ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۸ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۴۵ |
۱.۵۵ |
۴۰۶.۰۲ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۴۵ |
۰.۷۲ |
۴۲۰.۹۱ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۴۳ |
۰.۹۲ |
۳۷۰.۴۹ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۵۵) |
۰.۱۱ |
(۸۶.۵۴) |
۴۹.۶۲ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۴۱ |
۱.۹۸ |
۳۳۹.۸۱ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۷ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۷ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۵۵ |
۱.۱۸ |
۶۳۳.۲۶ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۳۷ |
۰.۷۷ |
۲۸۲.۵۳ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۲۸ |
۱.۲۳ |
۱۸۲.۱ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۳۶ |
۰.۰۴ |
۲۷۷.۴۴ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۲۸) |
۹۰.۳۵ |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۹ |
۰ |
|
|