| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۲۷) |
(۱.۵) |
(۶۲.۴۵) |
(۹۹.۶) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۵۲) |
(۴۰.۸۶) |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۳۱ |
(۱.۷۶) |
۲۱۴.۵۸ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۲) |
۶.۶۵ |
(۵.۳۵) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۵ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۲۳ |
۰.۳۳ |
۱۳۰.۸ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۵۲) |
(۱.۸۴) |
(۸۴.۹۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۲۵) |
(۱.۱۴) |
(۶۰.۵۳) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۳ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۸ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۶۴ |
۰.۷۷ |
۹۳۶.۵۱ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۸۷ |
۱.۷۴ |
۲,۲۴۵.۲۷ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۷۲ |
۰.۱۴ |
۱,۲۵۳.۲ |
۶۴.۰۳ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۱۶ |
۰.۶۵ |
۷۹.۷۶ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۸۹ |
۲.۲۱ |
۲,۴۲۴.۷۲ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۶) |
۰ |
|
|