| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۴۳ |
۰.۵ |
۳۸۰.۵۹ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۶۸ |
۱.۱۸ |
۱,۰۹۶.۸۸ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۹ |
۲.۵۴ |
۲,۵۷۵.۴۸ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۴) |
۳۴.۹۵ |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۰.۷۴) |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۹) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۱.۱۹ |
۰.۴۶ |
۷,۴۹۱.۷۹ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۱۲) |
۱.۰۸ |
(۳۵.۸۳) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۰۱ |
۲.۴۹ |
۳,۸۳۵.۷۷ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۸۲ |
۲.۱۵ |
۱,۸۹۹.۳ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۷۶ |
۱.۰۸ |
۱,۴۶۴.۱۶ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۷۷ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۳) |
۱.۹۶ |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۲۷) |
۰.۶۳ |
(۶۳.۳۷) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۴۵ |
۱.۹۷ |
۱۹,۲۵۵.۳۳ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۴۲) |
۰.۸۸ |
(۷۸.۳۹) |
۲,۳۷۵.۸ |
|
|