| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۴ |
۱.۰۹ |
۱۶,۱۷۵.۲۹ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۴۲) |
۰.۷۷ |
(۷۸.۴۶) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۲ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۳۴ |
۱.۸۷ |
۱۲,۹۴۶.۰۳ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۰۹ |
۱.۹۳ |
۵,۰۶۳.۵۴ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۸۶) |
۰ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۲۸ |
۱.۴۴ |
۱۰,۱۱۵.۱ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۷۲) |
(۱.۴۵) |
(۹۲.۸۶) |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۴۸) |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۲۹) |
۰.۶۱ |
(۶۵.۰۱) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۲۶ |
(۰.۸۹) |
۱۵۵.۸۵ |
(۹۶.۲) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۹۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۷.۱۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۳ |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۷) |
۶۳.۸۲ |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۴ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۲ |
(۰.۷۶) |
۱۰۹.۹۶ |
(۹۳.۷۹) |
|
|