| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰.۰۴ |
۶۲.۵۲ |
۱۵.۵۹ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۵۹ |
۰.۶۷ |
۷۶۰.۱۸ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۶ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۹ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۱۷ |
۰.۱۱ |
۸۵.۳۱ |
۴۹.۶۱ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۶.۹۴ |
۸۱.۸۲ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۷) |
(۵۹.۵۷) |
(۷۴.۲۹) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰.۹۳ |
(۵۸.۳۸) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۸) |
(۴۲.۸۳) |
(۷۵.۳۹) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۵ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۴ |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۱) |
(۷.۲۴) |
(۷۷.۵۶) |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۸) |
(۴۰.۲۶) |
(۷۵.۱۳) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۱) |
(۰.۲۹) |
(۳۰.۶۲) |
(۶۵.۸) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۴۱) |
(۵۴.۷۶) |
(۷۷.۹۲) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۸) |
۳۴.۷۵ |
(۷۵.۰۲) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۲ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۳۹ |
۰.۱۱ |
۳۲۱.۴۵ |
۴۹.۰۵ |
|
|