| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۲ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۳۹ |
۰.۱۱ |
۳۲۱.۴۵ |
۴۹.۰۵ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۰۳ |
۱.۷۱ |
۴,۱۰۳.۳۴ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۲۲ |
۰.۸۴ |
۱۲۵.۶۵ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۹۳ |
۰.۰۹ |
۲,۸۳۸.۹۷ |
۳۹.۵۹ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۲ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۶ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۳ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۶۹ |
۰.۶۲ |
۱,۱۱۲.۳۹ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۳۵ |
۰.۸ |
۲۵۹.۲۸ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۱ |
۳۴.۴۹ |
۴۲.۸ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۷۴) |
(۰.۴۸) |
(۹۳.۳۹) |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۴) |
۳۴.۱ |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۸ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۹ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۸) |
۱۶۲.۵ |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۷) |
۲۰.۹۶ |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۵۶ |
۰.۳۸ |
۶۷۳ |
۳۰۱.۱۴ |
|
|