| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۸ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۱۶) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱ |
۰.۶۳ |
۳,۶۶۱.۳۴ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۳۸ |
۰.۳۴ |
۲۹۹.۲۶ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۲۱ |
۱.۷۶ |
۱۱۶.۴۹ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۰۹ |
۱.۷۲ |
۵,۱۴۳.۶ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۸۹ |
۱.۸ |
۲,۴۱۶.۰۸ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۶ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۷) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۱۷ |
(۰.۳۵) |
۸۸.۸۱ |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰.۳۵ |
۳۷.۲۷ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۳۱ |
(۰.۷۳) |
۲۰۴.۵۸ |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۰۵) |
(۱.۳۸) |
(۹۷.۹۱) |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۱) |
۰.۲۵ |
(۳۱.۲۸) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۱ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۸۴ |
۰.۲۲ |
۲,۰۰۶.۴۶ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۰.۹۴) |
۱.۲۹ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۶۶ |
۱.۲۷ |
۱,۰۱۰.۳۹ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
|
|