| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۵) |
۱۴.۲۷ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۴۹ |
۱.۶۲ |
۴۹۴.۷۶ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۳ |
۰ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۶۷ |
۱.۶۸ |
۱,۰۲۶.۱۴ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۱۲ |
۰.۹۲ |
۵۶.۸۶ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۹ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۴۸ |
۰ |
۴۶۸.۹۹ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۵ |
۰.۲۷ |
۵۱۴.۲۶ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۴۷) |
(۴۲.۰۵) |
(۸۲.۱) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۴۶ |
۱.۱۳ |
۴۲۶.۹ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۵۸ |
۱.۱ |
۷۳۹.۹۳ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۳۱ |
۰.۲۲ |
۲۰۸.۴۲ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۸۷ |
(۰.۲۶) |
۲,۲۷۵.۹۹ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۴) |
(۷۶.۲۴) |
(۵۹.۰۹) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۴۵ |
(۱.۱۷) |
۴۱۸.۷۱ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۰.۱۲) |
(۲.۲۵) |
(۳۵.۶۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۵) |
۰.۶۶ |
(۸۳.۹۴) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
|
|