| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۹۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۷.۱۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۳ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۷) |
۶۳.۸۲ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۴ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۲ |
(۰.۷۶) |
۱۰۹.۹۶ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۷۷) |
۵۹.۶۵ |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۲۴ |
۰.۵۳ |
۱۴۱.۶۲ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۵۳ |
۱.۸۶ |
۵۹۳.۹۵ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۵۷ |
(۰.۵۱) |
۶۸۳.۹۴ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۴ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۳ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۰.۶) |
(۱.۷۲) |
(۸۸.۹۱) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۷۷) |
(۱.۲) |
(۹۴.۰۴) |
(۹۸.۸) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۸۴) |
(۵۹.۶۵) |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳۴) |
(۹۰.۵۱) |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۶ |
۰.۶۳ |
۷۹۳.۲۸ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۴ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۵ |
۰ |
|
|