| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۳۴ |
۰.۹ |
۲۴۹.۷۱ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۵) |
(۱.۵۴) |
(۸۳.۸۷) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۴۷) |
(۱.۷۶) |
(۸۱.۸۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۵۴ |
(۰.۷۵) |
۶۰۴.۱۴ |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۷ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۱ |
۰.۰۶ |
۴۲.۵۹ |
۲۴.۸۷ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۲۴ |
۱.۷۱ |
۱۴۲.۵۷ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۸۳ |
۱.۲۹ |
۱,۹۱۷.۱۶ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۲۶ |
۰.۹۱ |
۱۵۶.۷۹ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۴۸ |
۲.۱۸ |
۴۸۰.۶ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۹ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۰۴) |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۷۴ |
۰.۲۴ |
۱,۳۷۳.۷۷ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۶) |
(۸۴.۴۸) |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۴ |
۱.۲۴ |
۱۶.۹۷ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۷ |
۲ |
۱,۱۹۸.۵۹ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۸۶ |
۲.۲۹ |
۲,۱۴۴.۶۵ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۶ |
۰ |
|
|