| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۳۸ |
۰.۱۱ |
۲۹۸.۸۴ |
۴۷.۲۲ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۲.۲۲ |
۱.۷۳ |
۳۰۳,۰۰۲.۵۹ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۳۹ |
۲.۰۸ |
۳۱۶.۵ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۸ |
(۱۷.۳۲) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۴۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۱.۱۶) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۳ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۱۴ |
۰.۴۷ |
۶۴.۸۸ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۳۶ |
۰.۶۸ |
۲۶۴.۷۴ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۲۶ |
۰.۸۳ |
۱۵۳.۴۲ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۹۳) |
(۱.۷۵) |
(۹۶.۶۹) |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۱۲) |
(۲.۰۸) |
(۳۶.۱۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۶.۳۹ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۲ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۳۴ |
(۱.۳۲) |
۲۴۰.۰۵ |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۵۸) |
۰.۶۳ |
(۸۷.۹۱) |
۸۸۵.۳۹ |
|
|