| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۲ |
۰ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۹.۵۹ |
(۲۹.۲۴) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۵) |
(۵۴.۶۲) |
(۱۸.۰۹) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۵) |
(۵۹.۰۳) |
(۱۷.۹۲) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۱.۳۲) |
(۲.۹۸) |
(۹۹.۲۳) |
(۱۰۰) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۲ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۸ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۱.۰۹) |
(۲.۴۶) |
(۹۸.۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۰.۵۹ |
(۰.۵۳) |
۷۵۹.۹۳ |
(۸۵.۶۸) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۰.۴۸) |
(۱.۳۵) |
(۸۲.۴۲) |
(۹۹.۳) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۵ |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۶) |
۶۲.۹۵ |
(۹۱.۰۷) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۲ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۸) |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۲) |
۱۵۳.۸۸ |
(۳۵.۸۵) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۴۶ |
۰.۴۱ |
۴۲۷.۷۹ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۵) |
(۷.۱۱) |
(۴۱.۴۳) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۳۹) |
(۰.۹۲) |
(۷۵.۵۵) |
(۹۶.۶) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۷) |
(۳۷.۷۵) |
(۸۱.۸۲) |
|
|