| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۲۲ |
۰.۸۴ |
۱۲۵.۶۵ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۹۳ |
۰.۰۹ |
۲,۸۳۸.۹۷ |
۳۹.۵۹ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۲ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۶ |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۳ |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۶۹ |
۰.۶۲ |
۱,۱۱۲.۳۹ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۳۵ |
۰.۸ |
۲۵۹.۲۸ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۱ |
۳۴.۴۹ |
۴۲.۸ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۷۴) |
(۰.۴۸) |
(۹۳.۳۹) |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۴) |
۳۴.۱ |
(۷۹.۸۲) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۸ |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۹ |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۸) |
۱۶۲.۵ |
(۴۸.۱۹) |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۷) |
۲۰.۹۶ |
(۷۳.۸۹) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۵۶ |
۰.۳۸ |
۶۷۳ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۶۵) |
(۲۲.۱۲) |
(۹۰.۵۹) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۶) |
۶.۷ |
(۷۳.۴۱) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۵ |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
|
|