| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۲۴ |
۰.۵۳ |
۱۴۱.۶۲ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۵۳ |
۱.۸۶ |
۵۹۳.۹۵ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۵۷ |
(۰.۵۱) |
۶۸۳.۹۴ |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۴ |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۳ |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۰.۶) |
(۱.۷۲) |
(۸۸.۹۱) |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۷۷) |
(۱.۲) |
(۹۴.۰۴) |
(۹۸.۸) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۸۴) |
(۵۹.۶۵) |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳۴) |
(۹۰.۵۱) |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۶ |
۰.۶۳ |
۷۹۳.۲۸ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۴ |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۵ |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۴۳ |
(۱.۳۳) |
۳۸۰.۰۵ |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۹۱) |
(۱.۳۴) |
(۹۶.۳۹) |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۲ |
(۰.۵۶) |
۱۰۳.۶۶ |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۶۳) |
(۰.۵۹) |
(۸۹.۹) |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۷۷) |
(۰.۹۹) |
(۹۴.۰۳) |
(۹۷.۴) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۵ |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۵ |
۰ |
|
|