| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۶۱ |
۱.۲۳ |
۳۳,۷۳۰.۲۵ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۱ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۷ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۲۵) |
(۱.۱۵) |
(۶۰.۴۳) |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۷۲) |
(۰.۶۷) |
(۹۲.۹۲) |
(۹۱.۵) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۹) |
(۹.۹۶) |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۹۲) |
(۰.۹۸) |
(۹۶.۵۴) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۱۲) |
(۱.۲) |
(۹۸.۳۷) |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۱ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۸ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۷) |
(۱۳.۴) |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۷۲) |
(۱.۰۳) |
(۹۲.۹۳) |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۶۹) |
(۱.۱۳) |
(۹۲.۰۳) |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰.۰۴ |
۶۲.۵۲ |
۱۵.۵۹ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۵۹ |
۰.۶۷ |
۷۶۰.۱۸ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۶ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۹ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۱۷ |
۰.۱۱ |
۸۵.۳۱ |
۴۹.۶۱ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۶.۹۴ |
۸۱.۸۲ |
|
|