| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۷۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۳.۱۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۲ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۳۷) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۵۵) |
(۱.۴۳) |
(۸۶.۸۳) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۳) |
۲.۶۶ |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۸۶) |
۰.۶۸ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۳۳ |
۱.۷۷ |
۲۳۴.۷۱ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۵۹ |
۰.۰۵ |
۷۷۰.۱۷ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۴ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۴ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۸.۲۷ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۵۳ |
۲.۰۵ |
۵۷۶.۱۷ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۴ |
۱.۰۹ |
۱۶,۱۷۵.۲۹ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۴۲) |
۰.۷۷ |
(۷۸.۴۶) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۲ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۳۴ |
۱.۸۷ |
۱۲,۹۴۶.۰۳ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۰۹ |
۱.۹۳ |
۵,۰۶۳.۵۴ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
|
|