| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۴۳ |
(۱.۳۳) |
۳۸۰.۰۵ |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۹۱) |
(۱.۳۴) |
(۹۶.۳۹) |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۲ |
(۰.۵۶) |
۱۰۳.۶۶ |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۶۳) |
(۰.۵۹) |
(۸۹.۹) |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۷۷) |
(۰.۹۹) |
(۹۴.۰۳) |
(۹۷.۴) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۵ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۵ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۷۷) |
(۱.۹) |
(۹۴.۰۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۵۸) |
(۱.۲۶) |
(۸۷.۸۹) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۰.۸) |
(۱.۵۱) |
(۹۴.۷۵) |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۳) |
(۰.۴۹) |
(۶۶.۱۱) |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۲) |
(۲۳.۱۶) |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۱ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۲ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۴) |
(۳۷.۷۵) |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۱۲ |
۰.۱۸ |
۵۶.۴۶ |
۹۰.۱۳ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۵۲ |
۳۰.۱۶ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۲ |
۰.۸۱ |
۱۰۹.۳۹ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰.۵۷ |
۷۸.۹۱ |
۶۹۰.۳۲ |
|
|