| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۳ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۲۰.۳ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۴۱) |
(۱.۲۶) |
(۷۷.۶۷) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۴۷ |
۱.۴۸ |
۴۵۱.۳۱ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۷۴ |
۰.۳۲ |
۱,۳۷۶.۴۱ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۲.۳) |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۷ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۱۷ |
۱.۰۵ |
۸۳.۳۵ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۳۴ |
۱.۵۳ |
۲۴۵.۱۹ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۳۷ |
۱.۴۱ |
۲۸۰.۸۱ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۶۸ |
۰.۷۹ |
۱,۰۸۹.۳۹ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۹ |
(۰.۶۴) |
۲,۵۵۷.۴۷ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۹ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۶۲ |
۰.۹ |
۸۵۰.۳۱ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۵۶ |
(۰.۱۴) |
۶۷۵.۲۹ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۱.۰۱) |
۳۶.۹۲ |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۱ |
۱.۲۷ |
۴۳.۷۵ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
|
|